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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 967.00 | 126 491.00 | 5 477.00 | 131 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 794.00 | 130 741.00 | 879 053.00 | 1 009 794.00 |
BT Marchandises | 185 708.00 | | 185 708.00 | 185 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
BZ Autres créances | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CF Disponibilités | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 795.00 | | 263 795.00 | 263 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 589.00 | 130 741.00 | 1 142 848.00 | 1 273 589.00 |
CU Autres participations | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 333 476.00 | 278 601.00 | | 333 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 258.00 | 54 875.00 | | 37 258.00 |
DL TOTAL (I) | 371 835.00 | 334 576.00 | | 371 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 782.00 | 374 750.00 | | 327 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 878.00 | 112 686.00 | | 172 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 054.00 | 181 527.00 | | 137 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 860.00 | 42 975.00 | | 40 860.00 |
EA Autres dettes | 92 440.00 | 173 816.00 | | 92 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 013.00 | 885 752.00 | | 771 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 848.00 | 1 220 329.00 | | 1 142 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 326.00 | 557 987.00 | | 227 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 794.00 | | | 1 009 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 217.00 | | | 136 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 681.00 | 11 060.00 | | 119 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 681.00 | 11 060.00 | | 119 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 054.00 | 137 054.00 | | 137 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 440.00 | 1 540.00 | 90 900.00 | 92 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VB T. V. A. | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 782.00 | 47 873.00 | 200 673.00 | 327 782.00 |
VI Groupe et associés | 172 878.00 | | 172 878.00 | 172 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 641.00 | 56 500.00 | 5 140.00 | 61 641.00 |
VW T.V.A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 013.00 | 227 326.00 | 464 451.00 | 771 013.00 |