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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 101 002.00 | 1 000 000.00 | 101 002.00 | 1 101 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 101 002.00 | 1 000 000.00 | 101 002.00 | 1 101 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | 72 000.00 | 14 400.00 | 86 400.00 |
072 Créances – Autres | 116 677.00 | 92 640.00 | 24 037.00 | 116 677.00 |
084 Disponibilités | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 469.00 | 164 640.00 | 56 828.00 | 221 469.00 |
110 Total général Actif | 1 322 471.00 | 1 164 640.00 | 157 830.00 | 1 322 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 288 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 276 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 790 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 426 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 434 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
242 Autres charges externes. | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | | | 402.00 |
256 Dotations aux provisions | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 132.00 | | | 78 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 632.00 | | | -5 632.00 |
294 Charges financières | 1 058 474.00 | | | 1 058 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76 192.00 | | | 76 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 147 701.00 | | | 147 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 288 001.00 | | | -1 288 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 101 002.00 | | | 1 101 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 842.00 | | | 842.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 76 192.00 | | | 76 192.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 148 192.00 | | | 1 148 192.00 |