| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 002.00 | 1 000 000.00 | 101 002.00 | 1 101 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 400.00 | 172 000.00 | 34 400.00 | 206 400.00 |
BZ Autres créances | 394 166.00 | 74 992.00 | 319 174.00 | 394 166.00 |
CF Disponibilités | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 174.00 | 246 992.00 | 357 181.00 | 604 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 176.00 | 1 246 992.00 | 458 183.00 | 1 705 176.00 |
CU Autres participations | 1 101 002.00 | 1 000 000.00 | 101 002.00 | 1 101 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 234 375.00 | -1 213 418.00 | | -1 234 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 105.00 | -20 956.00 | | -7 105.00 |
DL TOTAL (I) | -1 240 480.00 | -1 233 375.00 | | -1 240 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653 668.00 | 1 095 705.00 | | 1 653 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 596.00 | 11 232.00 | | 10 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 400.00 | 81 452.00 | | 34 400.00 |
EA Autres dettes | | 215 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 698 664.00 | 1 403 863.00 | | 1 698 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 183.00 | 170 488.00 | | 458 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 4 854.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 4 854.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | -4 854.00 | | 1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | 7 930.00 | | 3 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 897.00 | 20 956.00 | | 8 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 105.00 | -20 956.00 | | -7 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 246 992.00 | | | 246 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 246 992.00 | | | 1 246 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246 992.00 | | | 1 246 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 653 668.00 | 1 653 668.00 | | 1 653 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 566.00 | 600 566.00 | | 600 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 566.00 | 600 566.00 | | 600 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 664.00 | 1 698 664.00 | | 1 698 664.00 |