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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 002.00 | 1 000 000.00 | 101 002.00 | 1 101 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 400.00 | 172 000.00 | 34 400.00 | 206 400.00 |
BZ Autres créances | 110 853.00 | 74 992.00 | 35 861.00 | 110 853.00 |
CF Disponibilités | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 127.00 | 246 992.00 | 71 135.00 | 318 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 129.00 | 1 246 992.00 | 172 137.00 | 1 419 129.00 |
CU Autres participations | 1 101 002.00 | 1 000 000.00 | 101 002.00 | 1 101 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 277 505.00 | 10 496.00 | | -1 277 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 086.00 | -1 288 001.00 | | 64 086.00 |
DL TOTAL (I) | -1 212 419.00 | -1 276 505.00 | | -1 212 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 541.00 | 1 262 689.00 | | 1 296 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 8 124.00 | | 9 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 016.00 | 162 503.00 | | 77 016.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | 1 019.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 555.00 | 1 434 336.00 | | 1 384 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 137.00 | 157 831.00 | | 172 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 555.00 | 1 434 336.00 | | 1 384 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 926.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 648.00 | | | 217 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 76 193.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 628.00 | -76 193.00 | | 217 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 616.00 | 147 701.00 | | 22 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 649.00 | 72 500.00 | | 217 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 563.00 | 1 360 501.00 | | 153 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 086.00 | -1 288 001.00 | | 64 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 016.00 | 77 016.00 | | 77 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297 759.00 | 1 297 759.00 | | 1 297 759.00 |
UX Autres créances clients | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 853.00 | 110 853.00 | | 110 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 253.00 | 317 253.00 | | 317 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 555.00 | 1 384 555.00 | | 1 384 555.00 |