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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 002.00 | 1 000 000.00 | 101 002.00 | 1 101 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 400.00 | 172 000.00 | 34 400.00 | 206 400.00 |
BZ Autres créances | 388 608.00 | 74 992.00 | 313 616.00 | 388 608.00 |
CF Disponibilités | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 226.00 | 246 992.00 | 350 241.00 | 597 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 228.00 | 1 246 992.00 | 451 236.00 | 1 698 228.00 |
CU Autres participations | 1 101 002.00 | 1 000 000.00 | 101 002.00 | 1 101 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 241 480.00 | -1 234 375.00 | | -1 241 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 376.00 | -7 105.00 | | -121 376.00 |
DL TOTAL (I) | -1 361 856.00 | -1 240 480.00 | | -1 361 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656 013.00 | 1 653 668.00 | | 1 656 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 576.00 | 10 596.00 | | 10 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 503.00 | 34 400.00 | | 146 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 092.00 | 1 698 664.00 | | 1 813 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 236.00 | 458 184.00 | | 451 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 642.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 056.00 | 3 976.00 | | 114 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 792.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 376.00 | 8 898.00 | | 121 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 376.00 | -7 105.00 | | -121 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 246 992.00 | | | 246 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 992.00 | | | 246 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 992.00 | | | 246 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 456 013.00 | 1 456 013.00 | | 1 456 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 503.00 | 146 503.00 | | 146 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 006.00 | 595 008.00 | | 595 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 008.00 | 595 008.00 | | 595 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 092.00 | 1 813 092.00 | | 1 813 092.00 |