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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 002.00 | 1 000 000.00 | 101 002.00 | 1 101 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 400.00 | 172 000.00 | 34 400.00 | 206 400.00 |
BZ Autres créances | 88 188.00 | 74 992.00 | 13 196.00 | 88 188.00 |
CF Disponibilités | 21 891.00 | | 21 891.00 | 21 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 479.00 | 246 992.00 | 69 487.00 | 316 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 481.00 | 1 246 992.00 | 170 489.00 | 1 417 481.00 |
CU Autres participations | 1 101 002.00 | 1 000 000.00 | 101 002.00 | 1 101 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 213 419.00 | -1 277 505.00 | | -1 213 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 956.00 | 64 086.00 | | -20 956.00 |
DL TOTAL (I) | -1 233 375.00 | -1 212 419.00 | | -1 233 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 706.00 | 1 097 067.00 | | 1 095 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 232.00 | 9 780.00 | | 11 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 452.00 | 77 016.00 | | 81 452.00 |
EA Autres dettes | 215 474.00 | 200 693.00 | | 215 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 864.00 | 1 384 555.00 | | 1 403 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 489.00 | 172 137.00 | | 170 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 217 648.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 854.00 | 20.00 | | 4 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 854.00 | 20.00 | | 4 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 854.00 | 217 628.00 | | -4 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 930.00 | 22 616.00 | | 7 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 217 649.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 956.00 | 153 563.00 | | 20 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 956.00 | 64 086.00 | | -20 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 095 706.00 | 1 095 706.00 | | 1 095 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 452.00 | 81 452.00 | | 81 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 474.00 | 215 474.00 | | 215 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 588.00 | 294 588.00 | | 294 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 588.00 | 294 588.00 | | 294 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 864.00 | 1 403 864.00 | | 1 403 864.00 |