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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AN Terrains | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
AP Constructions | 193 607.00 | 105 720.00 | 87 886.00 | 193 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 609.00 | 148 188.00 | 34 420.00 | 182 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 914.00 | 572 797.00 | 14 116.00 | 586 914.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 39 535.00 | | 39 535.00 | 39 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 837.00 | 829 376.00 | 176 460.00 | 1 005 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 811.00 | | 190 811.00 | 190 811.00 |
BT Marchandises | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 079.00 | | 625 079.00 | 625 079.00 |
BZ Autres créances | 73 181.00 | | 73 181.00 | 73 181.00 |
CF Disponibilités | 187 214.00 | | 187 214.00 | 187 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 890.00 | | 1 092 890.00 | 1 092 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 728.00 | 829 376.00 | 1 269 351.00 | 2 098 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 581.00 | 17 729.00 | | 25 581.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 203 822.00 | 201 891.00 | | 203 822.00 |
DG Autres réserves | 144 538.00 | 72 869.00 | | 144 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 534.00 | 81 454.00 | | 86 534.00 |
DL TOTAL (I) | 496 993.00 | 410 458.00 | | 496 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 154.00 | 13 387.00 | | 19 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 154.00 | 13 387.00 | | 19 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 667.00 | 11 113.00 | | 33 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 640.00 | 611 761.00 | | 539 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 092.00 | 34 496.00 | | 94 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 801.00 | 49 705.00 | | 85 801.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 204.00 | 707 076.00 | | 753 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 351.00 | 1 130 921.00 | | 1 269 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 629.00 | | | 735 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 266.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 786 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 817 298.00 | |
FM Production stockée | | | 56 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 256 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 767.00 | |
GE Autres charges | | | 34 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -662.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 097.00 | 2 486 655.00 | | 2 879 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 563.00 | 2 405 202.00 | | 2 792 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 535.00 | 81 454.00 | | 86 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 869.00 | | 40 006.00 | 1 004 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 037.00 | | 1 005 838.00 | 39 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 037.00 | | 963 575.00 | 39 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 612.00 | | 40 000.00 | 962 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 586.00 | | 6.00 | 39 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 325.00 | 48 052.00 | | 781 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | 1 138.00 | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 792.00 | 46 915.00 | | 779 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 387.00 | 5 767.00 | | 13 387.00 |
6T Sur comptes clients | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 246.00 | 5 767.00 | 3 859.00 | 17 246.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 767.00 | 3 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 093.00 | 94 093.00 | | 94 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 269.00 | 59 269.00 | | 59 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 625 079.00 | 625 079.00 | | 625 079.00 |
VB T. V. A. | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
VC Groupe et associés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 667.00 | 16 092.00 | 17 575.00 | 33 667.00 |
VI Groupe et associés | 539 641.00 | 539 641.00 | | 539 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 657.00 | 708 610.00 | 47.00 | 708 657.00 |
VW T.V.A. | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 205.00 | 735 630.00 | 17 575.00 | 753 205.00 |