| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 299.00 | 2 887.00 | 412.00 | 3 299.00 |
AN Terrains | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
AP Constructions | 2 589 778.00 | 211 134.00 | 2 378 644.00 | 2 589 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 179.00 | 119 367.00 | 1 686 811.00 | 1 806 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 034.00 | 147 668.00 | 8 365.00 | 156 034.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 596 564.00 | 481 057.00 | 4 115 506.00 | 4 596 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 638 861.00 | | 638 861.00 | 638 861.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 261.00 | 2 341.00 | 863 920.00 | 866 261.00 |
BZ Autres créances | 251 290.00 | | 251 290.00 | 251 290.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CF Disponibilités | 366 646.00 | | 366 646.00 | 366 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 342.00 | 2 341.00 | 2 151 000.00 | 2 153 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 749 906.00 | 483 399.00 | 6 266 507.00 | 6 749 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 868.00 | 40 272.00 | | 41 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 272.00 | 39 108.00 | | 40 272.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 714.00 | 204 714.00 | | 204 714.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
DG Autres réserves | 580 934.00 | 339 922.00 | | 580 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 499.00 | 242 175.00 | | 172 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 396.00 | 889 300.00 | | 1 063 396.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 718.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 718.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 959 783.00 | 1 999 370.00 | | 3 959 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 960.00 | 709 236.00 | | 952 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 083.00 | 109 181.00 | | 165 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 285.00 | 54 375.00 | | 57 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 994.00 | 8 685.00 | | 67 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 203 111.00 | 2 880 848.00 | | 5 203 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 266 507.00 | 3 771 867.00 | | 6 266 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 185.00 | 1 040 999.00 | | 1 460 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 623.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 575 368.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 678 502.00 | |
FM Production stockée | | | 163 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 914 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | 25 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 186.00 | | | 90 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 186.00 | | | 90 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 479.00 | | | 87 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 2 607.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 951 401.00 | 3 449 755.00 | | 3 951 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 902.00 | 3 207 579.00 | | 3 778 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 499.00 | 242 175.00 | | 172 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 982 609.00 | | 6 994 650.00 | 2 982 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800 345.00 | 580 350.00 | 4 596 565.00 | 4 800 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800 345.00 | 580 350.00 | 4 553 209.00 | 4 800 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | 629.00 | 2 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939 887.00 | | 6 994 016.00 | 2 939 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 052.00 | | 5.00 | 40 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 523.00 | 164 178.00 | 577 643.00 | 894 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 217.00 | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 853.00 | 163 961.00 | 577 643.00 | 891 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 718.00 | 2 341.00 | 1 718.00 | 1 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 341.00 | 1 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 084.00 | 165 084.00 | | 165 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 994.00 | 67 994.00 | | 67 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 863 792.00 | 863 792.00 | | 863 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 222 707.00 | 222 707.00 | | 222 707.00 |
VC Groupe et associés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 959 783.00 | 216 857.00 | 877 258.00 | 3 959 783.00 |
VI Groupe et associés | 952 964.00 | 952 964.00 | | 952 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 163 564.00 | | | 2 163 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 200.00 | | | 204 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 815.00 | 1 129 768.00 | 47.00 | 1 129 815.00 |
VW T.V.A. | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 203 111.00 | 1 460 185.00 | 877 258.00 | 5 203 111.00 |