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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 181.00 | 103 429.00 | 62 752.00 | 166 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 373.00 | 38 836.00 | 33 537.00 | 72 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 045.00 | 142 266.00 | 726 779.00 | 869 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BT Marchandises | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BZ Autres créances | 104 780.00 | | 104 780.00 | 104 780.00 |
CF Disponibilités | 26 758.00 | | 26 758.00 | 26 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 942.00 | | 166 942.00 | 166 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 986.00 | 142 266.00 | 893 720.00 | 1 035 986.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 178 719.00 | 135 594.00 | | 178 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 427.00 | 43 124.00 | | 50 427.00 |
DL TOTAL (I) | 245 646.00 | 195 219.00 | | 245 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 991.00 | 449 747.00 | | 374 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 129.00 | 130 000.00 | | 173 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 525.00 | 48 791.00 | | 27 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 430.00 | 65 619.00 | | 72 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 075.00 | 694 157.00 | | 648 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 720.00 | 889 376.00 | | 893 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 206.00 | 322 551.00 | | 321 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 441.00 | | 6 674.00 | 870 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 070.00 | 869 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 070.00 | 238 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 952.00 | | 6 673.00 | 239 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489.00 | | 2.00 | 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 751.00 | 32 686.00 | 7 171.00 | 116 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 751.00 | 32 686.00 | 7 171.00 | 116 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 129.00 | 9 645.00 | 33 485.00 | 43 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
UX Autres créances clients | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 991.00 | 81 606.00 | 293 385.00 | 374 991.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 598.00 | | | 85 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VP Divers | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 588.00 | 66 588.00 | | 66 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 375.00 | 118 044.00 | 331.00 | 118 375.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 075.00 | 321 206.00 | 326 869.00 | 648 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 449.00 | 3 282.00 | | 3 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 888.00 | 16 112.00 | | 14 888.00 |
ST Autres comptes | 73 381.00 | 74 934.00 | | 73 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 496.00 | 27 960.00 | | 28 496.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 795.00 | 10 981.00 | | 4 795.00 |
YT Sous‐traitance | 6 060.00 | 37 380.00 | | 6 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 558.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 050.00 | 3 840.00 | | 4 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 236.00 | 52 009.00 | | 53 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 520.00 | 45 647.00 | | 39 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 825.00 | 156 387.00 | | 122 825.00 |