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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 439.00 | 149 832.00 | 42 607.00 | 192 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 078.00 | 66 496.00 | 36 581.00 | 103 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 012.00 | 216 328.00 | 709 683.00 | 926 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BT Marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
BZ Autres créances | 41 584.00 | | 41 584.00 | 41 584.00 |
CF Disponibilités | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 812.00 | | 123 812.00 | 123 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 822.00 | 216 328.00 | 833 494.00 | 1 049 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 330 673.00 | 123 496.00 | | 330 673.00 |
DH Report à nouveau | | 93 782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 287.00 | 113 396.00 | | 102 287.00 |
DL TOTAL (I) | 445 111.00 | 342 823.00 | | 445 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 152.00 | 318 570.00 | | 240 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 027.00 | 151 629.00 | | 32 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 558.00 | 81 315.00 | | 28 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 396.00 | 94 917.00 | | 86 396.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 384.00 | 647 682.00 | | 388 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 494.00 | 990 505.00 | | 833 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 228.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 108 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 163 267.00 | |
FM Production stockée | | | -96.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 024.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 526.00 | | | -16 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 895.00 | 37 216.00 | | 32 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 206.00 | 1 022 019.00 | | 1 232 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 918.00 | 908 623.00 | | 1 129 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 287.00 | 113 396.00 | | 102 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 416.00 | 29 024.00 | 8 112.00 | 195 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 416.00 | 29 024.00 | 8 112.00 | 195 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 356.00 | 10 644.00 | 2 713.00 | 13 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 396.00 | 86 396.00 | | 86 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 090.00 | 96 701.00 | 144 388.00 | 241 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 017.00 | 65 017.00 | | 65 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 348.00 | 65 017.00 | 331.00 | 65 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 384.00 | 241 282.00 | 147 101.00 | 388 384.00 |