| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 530.00 | 123 836.00 | 44 694.00 | 168 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 028.00 | 48 500.00 | 29 529.00 | 78 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 050.00 | 172 335.00 | 704 715.00 | 877 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BT Marchandises | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BZ Autres créances | 83 326.00 | | 83 326.00 | 83 326.00 |
CF Disponibilités | 78 523.00 | | 78 523.00 | 78 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 383.00 | | 195 383.00 | 195 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 433.00 | 172 335.00 | 900 098.00 | 1 072 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 229 146.00 | 178 719.00 | | 229 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 782.00 | 50 427.00 | | 93 782.00 |
DL TOTAL (I) | 339 427.00 | 245 646.00 | | 339 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 551.00 | 374 991.00 | | 293 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 550.00 | 173 129.00 | | 163 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 741.00 | 27 525.00 | | 28 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 828.00 | 72 430.00 | | 74 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 671.00 | 648 075.00 | | 560 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 098.00 | 893 720.00 | | 900 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 136.00 | |
FD Production vendue biens | | | 940 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 990 049.00 | |
FM Production stockée | | | 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 990.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 899.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | 601.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 722.00 | -1 448.00 | | 22 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 309.00 | 906 380.00 | | 1 010 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 529.00 | 855 953.00 | | 916 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 782.00 | 50 427.00 | | 93 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 266.00 | 31 186.00 | 1 117.00 | 142 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 265.00 | 31 186.00 | 1 117.00 | 142 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 550.00 | 9 966.00 | 23 584.00 | 33 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 551.00 | 82 351.00 | 211 201.00 | 293 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 537.00 | 91 537.00 | | 91 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 868.00 | 91 537.00 | 331.00 | 91 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 671.00 | 325 887.00 | 234 784.00 | 560 671.00 |