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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 439.00 | 163 229.00 | 29 210.00 | 192 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 378.00 | 75 455.00 | 35 922.00 | 111 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 314.00 | 238 684.00 | 695 629.00 | 934 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BT Marchandises | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 726.00 | | 45 726.00 | 45 726.00 |
BZ Autres créances | 49 279.00 | | 49 279.00 | 49 279.00 |
CF Disponibilités | 40 487.00 | | 40 487.00 | 40 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 760.00 | | 180 760.00 | 180 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 074.00 | 238 684.00 | 876 389.00 | 1 115 074.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 432 961.00 | 330 673.00 | | 432 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 141.00 | 102 287.00 | | 75 141.00 |
DL TOTAL (I) | 520 251.00 | 445 111.00 | | 520 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 421.00 | 241 090.00 | | 144 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 949.00 | 31 089.00 | | 60 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 313.00 | 28 558.00 | | 48 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 977.00 | 86 396.00 | | 101 977.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 1 250.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 138.00 | 388 384.00 | | 356 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 389.00 | 833 494.00 | | 876 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 096.00 | 96 701.00 | | 23 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 938.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 815.00 | | 47 815.00 | 47 815.00 |
FD Production vendue biens | 1 141 857.00 | | 1 141 857.00 | 1 141 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 672.00 | | 1 189 672.00 | 1 189 672.00 |
FM Production stockée | | | 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 572.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 28 098.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 28 098.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -16 526.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 733.00 | 32 895.00 | | 24 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 327.00 | 1 232 206.00 | | 1 255 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 187.00 | 1 129 918.00 | | 1 180 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 141.00 | 102 287.00 | | 75 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 232.00 | 14 131.00 | | 28 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 328.00 | 22 356.00 | | 216 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 328.00 | 22 356.00 | | 216 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 949.00 | 60 949.00 | | 60 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 977.00 | 101 977.00 | | 101 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 421.00 | 141 741.00 | 2 680.00 | 144 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 348.00 | 106 348.00 | | 106 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 680.00 | 106 348.00 | 331.00 | 106 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 138.00 | 353 458.00 | 2 680.00 | 356 138.00 |