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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 511.00 | 136 429.00 | 83 083.00 | 219 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 028.00 | 58 987.00 | 19 041.00 | 78 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 033.00 | 195 416.00 | 732 617.00 | 928 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BT Marchandises | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BZ Autres créances | 116 458.00 | | 116 458.00 | 116 458.00 |
CF Disponibilités | 108 109.00 | | 108 109.00 | 108 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 888.00 | | 257 888.00 | 257 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 921.00 | 195 416.00 | 990 505.00 | 1 185 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 650.00 | 15 000.00 | | 10 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 123 496.00 | 229 146.00 | | 123 496.00 |
DH Report à nouveau | 93 782.00 | | | 93 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 396.00 | 93 782.00 | | 113 396.00 |
DL TOTAL (I) | 342 823.00 | 339 427.00 | | 342 823.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 318 570.00 | 293 551.00 | | 318 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 629.00 | 163 550.00 | | 151 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 315.00 | 28 741.00 | | 81 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 917.00 | 74 828.00 | | 94 917.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 682.00 | 560 671.00 | | 647 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 505.00 | 900 098.00 | | 990 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 858.00 | |
FD Production vendue biens | | | 946 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 995 302.00 | |
FM Production stockée | | | -1 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 080.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 216.00 | 22 722.00 | | 37 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 019.00 | 1 010 309.00 | | 1 022 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 623.00 | 916 526.00 | | 908 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 396.00 | 93 783.00 | | 113 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 335.00 | 23 080.00 | | 172 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 336.00 | 23 080.00 | | 172 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 629.00 | 10 299.00 | 13 331.00 | 23 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 315.00 | 81 315.00 | | 81 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 917.00 | 94 917.00 | | 94 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 250.00 | 129 250.00 | | 129 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 570.00 | 98 784.00 | 215 016.00 | 318 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 045.00 | 125 045.00 | | 125 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 376.00 | 125 045.00 | 331.00 | 125 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 682.00 | 414 565.00 | 228 346.00 | 647 682.00 |