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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BT Marchandises | 264 693.00 | | 264 693.00 | 264 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 117.00 | 812.00 | 18 305.00 | 19 117.00 |
BZ Autres créances | 84 913.00 | | 84 913.00 | 84 913.00 |
CF Disponibilités | 209 468.00 | | 209 468.00 | 209 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 077.00 | 812.00 | 583 265.00 | 584 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 577.00 | 812.00 | 590 765.00 | 591 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 381.00 | | | 95 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 136.00 | 96 131.00 | | 64 136.00 |
DL TOTAL (I) | 167 767.00 | 103 631.00 | | 167 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 817.00 | 294 122.00 | | 266 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 233.00 | 172 931.00 | | 130 233.00 |
EA Autres dettes | 25 949.00 | 26 059.00 | | 25 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 998.00 | 493 112.00 | | 422 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 765.00 | 596 743.00 | | 590 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 998.00 | 493 112.00 | | 422 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 704 337.00 | | 3 704 337.00 | 3 704 337.00 |
FD Production vendue biens | 367 056.00 | | 367 056.00 | 367 056.00 |
FG Production vendue services | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 131 143.00 | | 4 131 143.00 | 4 131 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 137 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 994 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 955.00 | 24 745.00 | | 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 600.00 | 19 284.00 | | 21 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | 840.00 | | 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 400.00 | -538.00 | | 8 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 110.00 | 31 779.00 | | 13 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 145 914.00 | 4 263 869.00 | | 4 145 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 081 778.00 | 4 167 738.00 | | 4 081 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 136.00 | 96 131.00 | | 64 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 334.00 | 1 264.00 | 1 786.00 | 1 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 334.00 | 1 264.00 | 1 786.00 | 1 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334.00 | 1 264.00 | 1 786.00 | 1 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 264.00 | 1 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 817.00 | 266 817.00 | | 266 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 825.00 | 62 825.00 | | 62 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
VP Divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 787.00 | 105 287.00 | 7 500.00 | 112 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 998.00 | 422 998.00 | | 422 998.00 |