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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 277.00 | 2 123.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054.00 | 189.00 | 1 865.00 | 2 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 919.00 | 466.00 | 61 453.00 | 61 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BT Marchandises | 282 035.00 | | 282 035.00 | 282 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 802.00 | 16.00 | 21 786.00 | 21 802.00 |
BZ Autres créances | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
CF Disponibilités | 580 943.00 | | 580 943.00 | 580 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 516.00 | 16.00 | 966 500.00 | 966 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 435.00 | 483.00 | 1 027 953.00 | 1 028 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 488 160.00 | 342 410.00 | | 488 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 814.00 | 145 750.00 | | 103 814.00 |
DL TOTAL (I) | 600 224.00 | 496 410.00 | | 600 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 449.00 | 326 679.00 | | 318 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 243.00 | 100 887.00 | | 96 243.00 |
EA Autres dettes | 13 037.00 | 26 455.00 | | 13 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 729.00 | 454 020.00 | | 427 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 953.00 | 950 430.00 | | 1 027 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 750 886.00 | | 4 750 886.00 | 4 750 886.00 |
FD Production vendue biens | 451 120.00 | | 451 120.00 | 451 120.00 |
FG Production vendue services | 84 671.00 | | 84 671.00 | 84 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 286 677.00 | | 5 286 677.00 | 5 286 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 295 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 831 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 855.00 | |
GE Autres charges | | | 3 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 162 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 718.00 | 4 341.00 | | 5 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 396.00 | 36 765.00 | | 44 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 586.00 | 600.00 | | 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 127.00 | 43 945.00 | | 29 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 295 235.00 | 5 196 595.00 | | 5 295 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 191 421.00 | 5 050 845.00 | | 5 191 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 814.00 | 145 750.00 | | 103 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 073.00 | 8 771.00 | | 10 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | 54 419.00 | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 49 965.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 466.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 496.00 | 480.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 496.00 | 480.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 496.00 | 480.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 449.00 | 318 449.00 | | 318 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 789.00 | 99 289.00 | 7 500.00 | 106 789.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 729.00 | 427 729.00 | | 427 729.00 |