| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BT Marchandises | 231 508.00 | | 231 508.00 | 231 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 027.00 | 851.00 | 13 176.00 | 14 027.00 |
BZ Autres créances | 58 786.00 | | 58 786.00 | 58 786.00 |
CF Disponibilités | 211 247.00 | | 211 247.00 | 211 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 758.00 | 851.00 | 522 907.00 | 523 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 258.00 | 851.00 | 530 407.00 | 531 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 159 517.00 | 95 381.00 | | 159 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 367.00 | 64 136.00 | | 50 367.00 |
DL TOTAL (I) | 218 135.00 | 167 767.00 | | 218 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 825.00 | 266 817.00 | | 208 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 390.00 | 130 233.00 | | 86 390.00 |
EA Autres dettes | 17 057.00 | 25 949.00 | | 17 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 272.00 | 422 998.00 | | 312 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 407.00 | 590 765.00 | | 530 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 272.00 | 422 998.00 | | 312 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 812.00 | 1 331.00 | 1 292.00 | 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812.00 | 1 331.00 | 1 292.00 | 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812.00 | 1 331.00 | 1 292.00 | 812.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 331.00 | 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 825.00 | 208 825.00 | | 208 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VP Divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 693.00 | 76 193.00 | 7 500.00 | 83 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 272.00 | 312 272.00 | | 312 272.00 |