| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BT Marchandises | 251 144.00 | | 251 144.00 | 251 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
BZ Autres créances | 102 487.00 | | 102 487.00 | 102 487.00 |
CF Disponibilités | 556 416.00 | | 556 416.00 | 556 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 930.00 | | 942 930.00 | 942 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 430.00 | | 950 430.00 | 950 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 342 410.00 | 209 885.00 | | 342 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 750.00 | 132 525.00 | | 145 750.00 |
DL TOTAL (I) | 496 410.00 | 350 660.00 | | 496 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 679.00 | 337 160.00 | | 326 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 887.00 | 120 877.00 | | 100 887.00 |
EA Autres dettes | 26 455.00 | 19 124.00 | | 26 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 020.00 | 477 161.00 | | 454 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 430.00 | 827 821.00 | | 950 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 674 935.00 | | 4 674 935.00 | 4 674 935.00 |
FD Production vendue biens | 421 744.00 | | 421 744.00 | 421 744.00 |
FG Production vendue services | 84 421.00 | | 84 421.00 | 84 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 181 100.00 | | 5 181 100.00 | 5 181 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 196 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 704 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 006 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 341.00 | 3 653.00 | | 4 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 765.00 | 38 331.00 | | 36 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 078.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 945.00 | 42 908.00 | | 43 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 196 595.00 | 4 896 987.00 | | 5 196 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 050 845.00 | 4 764 462.00 | | 5 050 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 750.00 | 132 525.00 | | 145 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 271.00 | 480.00 | 751.00 | 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271.00 | 480.00 | 751.00 | 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271.00 | 480.00 | 751.00 | 271.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 679.00 | 326 679.00 | | 326 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VP Divers | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 066.00 | 131 566.00 | 7 500.00 | 139 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 020.00 | 454 020.00 | | 454 020.00 |