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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BT Marchandises | 254 408.00 | | 254 408.00 | 254 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 455.00 | 271.00 | 22 184.00 | 22 455.00 |
BZ Autres créances | 92 530.00 | | 92 530.00 | 92 530.00 |
CF Disponibilités | 442 168.00 | | 442 168.00 | 442 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 591.00 | 271.00 | 820 321.00 | 820 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 091.00 | 271.00 | 827 821.00 | 828 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 209 885.00 | 159 517.00 | | 209 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 525.00 | 50 367.00 | | 132 525.00 |
DL TOTAL (I) | 350 660.00 | 218 135.00 | | 350 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 160.00 | 208 678.00 | | 337 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 877.00 | 86 390.00 | | 120 877.00 |
EA Autres dettes | 19 124.00 | 17 057.00 | | 19 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 161.00 | 312 125.00 | | 477 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 821.00 | 530 259.00 | | 827 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 161.00 | 312 125.00 | | 477 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 851.00 | 751.00 | 1 331.00 | 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851.00 | 751.00 | 1 331.00 | 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851.00 | 751.00 | 1 331.00 | 851.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751.00 | 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 160.00 | 337 160.00 | | 337 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 964.00 | 119 464.00 | 7 500.00 | 126 964.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 161.00 | 477 161.00 | | 477 161.00 |