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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 560.00 | 2 557.00 | 7 003.00 | 9 560.00 |
AH Fonds commercial | 254 958.00 | | 254 958.00 | 254 958.00 |
AP Constructions | 759 950.00 | 37 873.00 | 722 077.00 | 759 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 848.00 | 1 960.00 | 10 888.00 | 12 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 936.00 | 31 228.00 | 222 708.00 | 253 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 849.00 | 73 618.00 | 1 237 231.00 | 1 310 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BT Marchandises | 153 073.00 | | 153 073.00 | 153 073.00 |
BZ Autres créances | 92 213.00 | | 92 213.00 | 92 213.00 |
CF Disponibilités | 157 248.00 | | 157 248.00 | 157 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 536.00 | | 440 536.00 | 440 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 386.00 | 73 618.00 | 1 677 768.00 | 1 751 386.00 |
CU Autres participations | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 444.00 | | | -1 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 368.00 | -1 444.00 | | 27 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 007.00 | | | 84 007.00 |
DL TOTAL (I) | 139 932.00 | 28 556.00 | | 139 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 601.00 | | | 1 089 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 140.00 | 238 472.00 | | 203 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 520.00 | 69 645.00 | | 179 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 607.00 | 15 853.00 | | 53 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
EA Autres dettes | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 836.00 | 323 970.00 | | 1 537 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 768.00 | 352 526.00 | | 1 677 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 458.00 | 323 970.00 | | 545 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 848 904.00 | | 1 848 904.00 | 1 848 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 904.00 | | 1 848 904.00 | 1 848 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 890.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 512.00 | 233 026.00 | | 1 861 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 144.00 | 234 469.00 | | 1 834 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 368.00 | -1 444.00 | | 27 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 916.00 | | | 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 085.00 | | 1 010 764.00 | 300 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 958.00 | | | 254 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 042.00 | | 996 691.00 | 30 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 525.00 | | 14 073.00 | 5 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 728.00 | 70 890.00 | | 2 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 645.00 | 1 912.00 | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | 68 978.00 | | 2 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 520.00 | 179 520.00 | | 179 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089 601.00 | 97 223.00 | 495 590.00 | 1 089 601.00 |
VI Groupe et associés | 203 140.00 | 203 140.00 | | 203 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 477.00 | | | 1 100 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
VP Divers | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 763.00 | 133 763.00 | | 133 763.00 |
VW T.V.A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 836.00 | 545 458.00 | 495 590.00 | 1 537 836.00 |