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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 560.00 | 6 381.00 | 3 179.00 | 9 560.00 |
AH Fonds commercial | 254 958.00 | | 254 958.00 | 254 958.00 |
AP Constructions | 765 821.00 | 145 989.00 | 619 832.00 | 765 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 388.00 | 8 187.00 | 6 201.00 | 14 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 028.00 | 111 051.00 | 144 978.00 | 256 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 604.00 | 271 608.00 | 1 127 996.00 | 1 399 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BT Marchandises | 150 513.00 | | 150 513.00 | 150 513.00 |
BZ Autres créances | 113 039.00 | | 113 039.00 | 113 039.00 |
CF Disponibilités | 232 277.00 | | 232 277.00 | 232 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 408.00 | | 527 408.00 | 527 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 011.00 | 271 608.00 | 1 655 404.00 | 1 927 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 93 175.00 | | 93 175.00 | 93 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 74 888.00 | 22 924.00 | | 74 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 230.00 | 51 964.00 | | 145 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 013.00 | 65 510.00 | | 47 013.00 |
DL TOTAL (I) | 300 131.00 | 173 399.00 | | 300 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 351.00 | 1 000 171.00 | | 899 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 567.00 | 165 004.00 | | 153 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 596.00 | 139 056.00 | | 155 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 036.00 | 71 113.00 | | 146 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 15 922.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 273.00 | 1 391 511.00 | | 1 355 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 404.00 | 1 564 910.00 | | 1 655 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 698.00 | 492 160.00 | | 576 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 974.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 184 268.00 | | 3 184 268.00 | 3 184 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 268.00 | | 3 184 268.00 | 3 184 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 301 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 257.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 834.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 961.00 | 13 060.00 | | 49 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 036.00 | 2 709 834.00 | | 3 217 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 806.00 | 2 657 870.00 | | 3 071 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 230.00 | 51 964.00 | | 145 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 762.00 | 1 524.00 | | 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 632.00 | | 17 972.00 | 1 381 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 958.00 | | | 254 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 843.00 | | 3 068.00 | 1 034 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 271.00 | | 14 904.00 | 82 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 351.00 | 99 257.00 | | 172 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 469.00 | 1 912.00 | | 4 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 882.00 | 97 345.00 | | 167 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 596.00 | 155 596.00 | | 155 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 351.00 | 120 777.00 | 523 890.00 | 899 351.00 |
VI Groupe et associés | 153 567.00 | 153 567.00 | | 153 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 846.00 | | | 98 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 933.00 | 104 933.00 | | 104 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 833.00 | 146 833.00 | | 146 833.00 |
VW T.V.A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 273.00 | 576 698.00 | 523 890.00 | 1 355 273.00 |