| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 560.00 | 4 469.00 | 5 091.00 | 9 560.00 |
AH Fonds commercial | 254 958.00 | | 254 958.00 | 254 958.00 |
AP Constructions | 765 821.00 | 91 824.00 | 673 997.00 | 765 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 388.00 | 5 014.00 | 9 374.00 | 14 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 635.00 | 71 044.00 | 183 591.00 | 254 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 632.00 | 172 351.00 | 1 209 281.00 | 1 381 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BT Marchandises | 169 480.00 | | 169 480.00 | 169 480.00 |
BZ Autres créances | 54 886.00 | | 54 886.00 | 54 886.00 |
CF Disponibilités | 97 414.00 | | 97 414.00 | 97 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 629.00 | | 355 629.00 | 355 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 261.00 | 172 351.00 | 1 564 910.00 | 1 737 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 78 271.00 | | 78 271.00 | 78 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
DH Report à nouveau | | -1 444.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 964.00 | 27 368.00 | | 51 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 510.00 | 84 007.00 | | 65 510.00 |
DL TOTAL (I) | 173 399.00 | 139 932.00 | | 173 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 171.00 | 1 089 601.00 | | 1 000 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 004.00 | 203 140.00 | | 165 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 056.00 | 179 520.00 | | 139 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 113.00 | 53 607.00 | | 71 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245.00 | 6 983.00 | | 245.00 |
EA Autres dettes | 15 922.00 | 4 984.00 | | 15 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 511.00 | 1 537 836.00 | | 1 391 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 910.00 | 1 677 768.00 | | 1 564 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 160.00 | 545 458.00 | | 492 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 683 189.00 | | 2 683 189.00 | 2 683 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 189.00 | | 2 683 189.00 | 2 683 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 044 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 733.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 497.00 | 8 478.00 | | 18 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 497.00 | 8 478.00 | | 18 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 497.00 | 8 478.00 | | 18 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 060.00 | 3 120.00 | | 13 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 834.00 | 1 861 512.00 | | 2 709 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 870.00 | 1 834 144.00 | | 2 657 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 964.00 | 27 368.00 | | 51 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 524.00 | 916.00 | | 1 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 849.00 | | 70 782.00 | 1 310 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 958.00 | | | 254 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 733.00 | | 8 110.00 | 1 026 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 598.00 | | 62 672.00 | 19 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 618.00 | 98 733.00 | | 73 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 557.00 | 1 912.00 | | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 061.00 | 96 821.00 | | 71 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 056.00 | 139 056.00 | | 139 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 197.00 | 98 846.00 | 540 275.00 | 998 197.00 |
VI Groupe et associés | 165 004.00 | 165 004.00 | | 165 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 223.00 | | | 97 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 308.00 | 92 308.00 | | 92 308.00 |
VW T.V.A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 511.00 | 492 160.00 | 540 275.00 | 1 391 511.00 |