| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
AH Fonds commercial | 254 958.00 | | 254 958.00 | 254 958.00 |
AP Constructions | 765 821.00 | 254 319.00 | 511 502.00 | 765 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 988.00 | 17 262.00 | 12 726.00 | 29 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 209.00 | 203 520.00 | 106 689.00 | 310 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 714.00 | 484 661.00 | 991 053.00 | 1 475 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BT Marchandises | 177 410.00 | | 177 410.00 | 177 410.00 |
BZ Autres créances | 66 413.00 | | 66 413.00 | 66 413.00 |
CF Disponibilités | 364 390.00 | | 364 390.00 | 364 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 976.00 | | 629 976.00 | 629 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 690.00 | 484 661.00 | 1 621 029.00 | 2 105 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 99 503.00 | | 99 503.00 | 99 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 359 539.00 | 220 118.00 | | 359 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 145.00 | 139 421.00 | | 138 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 019.00 | 28 516.00 | | 10 019.00 |
DL TOTAL (I) | 540 703.00 | 421 055.00 | | 540 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 900.00 | 822 151.00 | | 677 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 960.00 | 114 294.00 | | 113 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 825.00 | 175 935.00 | | 186 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 877.00 | 88 822.00 | | 100 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 467.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 326.00 | 1 201 915.00 | | 1 080 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 029.00 | 1 622 970.00 | | 1 621 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 049.00 | 524 016.00 | | 549 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 158 351.00 | | 3 158 351.00 | 3 158 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 351.00 | | 3 158 351.00 | 3 158 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 312 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 099.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 823.00 | 16 177.00 | | 4 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 390.00 | 47 866.00 | | 44 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 668.00 | 3 213 251.00 | | 3 203 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 523.00 | 3 073 831.00 | | 3 065 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 145.00 | 139 421.00 | | 138 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 232.00 | 1 845.00 | | 2 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 773.00 | | 17 941.00 | 1 457 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 958.00 | | | 254 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 194.00 | | 15 498.00 | 1 092 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 061.00 | | 2 442.00 | 101 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 562.00 | 107 099.00 | | 377 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 293.00 | 1 267.00 | | 8 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 269.00 | 105 832.00 | | 369 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 825.00 | 186 825.00 | | 186 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VB T. V. A. | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 900.00 | 146 622.00 | 411 109.00 | 677 900.00 |
VI Groupe et associés | 113 960.00 | 113 960.00 | | 113 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 251.00 | | | 144 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 016.00 | 91 016.00 | | 91 016.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 326.00 | 549 049.00 | 411 109.00 | 1 080 326.00 |