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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 560.00 | 8 293.00 | 1 267.00 | 9 560.00 |
AH Fonds commercial | 254 958.00 | | 254 958.00 | 254 958.00 |
AP Constructions | 765 821.00 | 200 154.00 | 565 667.00 | 765 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 355.00 | 11 592.00 | 6 763.00 | 18 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 344.00 | 157 524.00 | 148 821.00 | 306 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 773.00 | 377 562.00 | 1 080 211.00 | 1 457 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BT Marchandises | 174 829.00 | | 174 829.00 | 174 829.00 |
BZ Autres créances | 67 067.00 | | 67 067.00 | 67 067.00 |
CF Disponibilités | 272 729.00 | | 272 729.00 | 272 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 760.00 | | 542 760.00 | 542 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 533.00 | 377 562.00 | 1 622 970.00 | 2 000 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 97 061.00 | | 97 061.00 | 97 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 220 118.00 | 74 888.00 | | 220 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 421.00 | 145 230.00 | | 139 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 516.00 | 47 013.00 | | 28 516.00 |
DL TOTAL (I) | 421 055.00 | 300 131.00 | | 421 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 151.00 | 899 351.00 | | 822 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 294.00 | 153 567.00 | | 114 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 935.00 | 155 596.00 | | 175 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 822.00 | 146 036.00 | | 88 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 478.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 915.00 | 1 355 273.00 | | 1 201 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 970.00 | 1 655 404.00 | | 1 622 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 016.00 | 576 698.00 | | 524 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 162 353.00 | | 3 162 353.00 | 3 162 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 353.00 | | 3 162 353.00 | 3 162 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 955.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 177.00 | 1 000.00 | | 16 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 866.00 | 49 961.00 | | 47 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 251.00 | 3 217 036.00 | | 3 213 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 831.00 | 3 071 806.00 | | 3 073 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 421.00 | 145 230.00 | | 139 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 845.00 | 762.00 | | 1 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 604.00 | | 58 169.00 | 1 399 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 958.00 | | | 254 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 911.00 | | 54 283.00 | 1 037 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 175.00 | | 3 886.00 | 97 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 608.00 | 105 955.00 | | 271 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 381.00 | 1 912.00 | | 6 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 227.00 | 104 043.00 | | 265 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 935.00 | 175 935.00 | | 175 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 462.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 151.00 | 144 251.00 | 482 454.00 | 822 151.00 |
VI Groupe et associés | 114 294.00 | 114 294.00 | | 114 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 999.00 | 97 999.00 | | 97 999.00 |
VW T.V.A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 915.00 | 524 016.00 | 482 454.00 | 1 201 915.00 |