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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 535 456.00 | 412 303.00 | 123 152.00 | 535 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 093.00 | 33 676.00 | 416.00 | 34 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 933.00 | 47 192.00 | 14 740.00 | 61 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 864.00 | | 46 864.00 | 46 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 066.00 | 493 173.00 | 215 892.00 | 709 066.00 |
BT Marchandises | 452 929.00 | | 452 929.00 | 452 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BZ Autres créances | 51 438.00 | | 51 438.00 | 51 438.00 |
CF Disponibilités | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 945.00 | | 522 945.00 | 522 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 011.00 | 493 173.00 | 738 837.00 | 1 232 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 864.00 | | | 46 864.00 |
CU Autres participations | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 210 767.00 | 205 468.00 | | 210 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 995.00 | 20 298.00 | | 30 995.00 |
DL TOTAL (I) | 283 686.00 | 267 690.00 | | 283 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 382.00 | 111 287.00 | | 74 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 423.00 | 98 693.00 | | 90 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 597.00 | 261 984.00 | | 228 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 379.00 | 46 432.00 | | 57 379.00 |
EA Autres dettes | 4 368.00 | 4 512.00 | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 151.00 | 522 911.00 | | 455 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 837.00 | 790 602.00 | | 738 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 745.00 | 479 206.00 | | 445 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 012.00 | | | 716 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 77 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 946.00 | 709 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 915.00 | 631 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 398.00 | | | 638 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 614.00 | | | 77 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 072.00 | 44 695.00 | 1 594.00 | 450 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 072.00 | 44 695.00 | 1 594.00 | 450 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 597.00 | 228 597.00 | | 228 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 864.00 | 46 864.00 | | 46 864.00 |
UX Autres créances clients | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VB T. V. A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 895.00 | 33 489.00 | 9 406.00 | 42 895.00 |
VI Groupe et associés | 90 424.00 | 90 424.00 | | 90 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 454.00 | 107 454.00 | | 107 454.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 152.00 | 445 746.00 | 9 406.00 | 455 152.00 |