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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 900.00 | 16 759.00 | 141.00 | 16 900.00 |
AP Constructions | 550 442.00 | 505 084.00 | 45 357.00 | 550 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 390.00 | 42 420.00 | 11 970.00 | 54 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 172.00 | 60 083.00 | 8 089.00 | 68 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 706.00 | 624 346.00 | 229 360.00 | 853 706.00 |
BT Marchandises | 493 309.00 | | 493 309.00 | 493 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BZ Autres créances | 57 074.00 | | 57 074.00 | 57 074.00 |
CF Disponibilités | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 704.00 | | 589 704.00 | 589 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 410.00 | 624 346.00 | 819 064.00 | 1 443 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
CU Autres participations | 131 911.00 | | 131 911.00 | 131 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 39 544.00 | 6 455.00 | | 39 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 216.00 | 103 089.00 | | 47 216.00 |
DL TOTAL (I) | 416 761.00 | 439 544.00 | | 416 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 346.00 | 64 718.00 | | 39 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 232.00 | 43 908.00 | | 27 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 308.00 | 243 589.00 | | 276 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 416.00 | 71 208.00 | | 59 416.00 |
EA Autres dettes | | 2 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 303.00 | 425 768.00 | | 402 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 064.00 | 865 313.00 | | 819 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 289.00 | | 2 417.00 | 851 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 300.00 | | 600.00 | 16 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 377.00 | | 627.00 | 672 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 611.00 | | 1 190.00 | 162 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 886.00 | 28 460.00 | | 595 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 300.00 | 459.00 | | 16 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 586.00 | 28 001.00 | | 579 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 308.00 | 276 308.00 | | 276 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
UX Autres créances clients | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
VI Groupe et associés | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 563.00 | 99 563.00 | | 99 563.00 |
VW T.V.A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 303.00 | 402 303.00 | | 402 303.00 |