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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
AP Constructions | 550 442.00 | 484 753.00 | 65 688.00 | 550 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 763.00 | 38 371.00 | 15 393.00 | 53 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 172.00 | 56 462.00 | 11 710.00 | 68 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 289.00 | 595 886.00 | 255 402.00 | 851 289.00 |
BT Marchandises | 477 225.00 | | 477 225.00 | 477 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
BZ Autres créances | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
CF Disponibilités | 79 184.00 | | 79 184.00 | 79 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 910.00 | | 609 910.00 | 609 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 199.00 | 595 886.00 | 865 313.00 | 1 461 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
CU Autres participations | 130 721.00 | | 130 721.00 | 130 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 3 811.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
DH Report à nouveau | | 12 192.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 089.00 | 90 452.00 | | 103 089.00 |
DL TOTAL (I) | 439 544.00 | 406 455.00 | | 439 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 718.00 | 186 463.00 | | 64 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 908.00 | 78 710.00 | | 43 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 589.00 | 229 074.00 | | 243 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 208.00 | 94 562.00 | | 71 208.00 |
EA Autres dettes | 2 346.00 | 1 679.00 | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 768.00 | 590 488.00 | | 425 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 313.00 | 996 944.00 | | 865 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 768.00 | 589 554.00 | | 425 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 268.00 | | 137 317.00 | 719 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 297.00 | 162 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 297.00 | 851 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 676.00 | | 31 701.00 | 640 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 292.00 | | 105 616.00 | 62 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 019.00 | 33 868.00 | | 562 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 619.00 | 7 681.00 | | 8 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 400.00 | 26 187.00 | | 553 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 589.00 | 243 589.00 | | 243 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
UX Autres créances clients | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VB T. V. A. | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
VI Groupe et associés | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 010.00 | | | 107 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 780.00 | 84 780.00 | | 84 780.00 |
VW T.V.A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 768.00 | 425 768.00 | | 425 768.00 |