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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 535 456.00 | 447 190.00 | 88 266.00 | 535 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 992.00 | 34 012.00 | 2 979.00 | 36 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 933.00 | 50 341.00 | 11 592.00 | 61 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 726.00 | | 47 726.00 | 47 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 826.00 | 531 544.00 | 181 282.00 | 712 826.00 |
BT Marchandises | 484 466.00 | | 484 466.00 | 484 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BZ Autres créances | 44 383.00 | | 44 383.00 | 44 383.00 |
CF Disponibilités | 49 351.00 | | 49 351.00 | 49 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 598.00 | | 592 598.00 | 592 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 425.00 | 531 544.00 | 773 880.00 | 1 305 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 726.00 | | | 47 726.00 |
CU Autres participations | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 241 762.00 | 210 767.00 | | 241 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 316.00 | 30 995.00 | | 62 316.00 |
DL TOTAL (I) | 346 003.00 | 283 686.00 | | 346 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 836.00 | 74 382.00 | | 39 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 459.00 | 90 423.00 | | 85 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 376.00 | 228 597.00 | | 232 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 203.00 | 57 379.00 | | 70 203.00 |
EA Autres dettes | | 4 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 877.00 | 455 151.00 | | 427 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 880.00 | 738 837.00 | | 773 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 727.00 | 445 745.00 | | 422 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 045.00 | | 8 442.00 | 705 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 78 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 712 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 483.00 | | 2 899.00 | 631 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 562.00 | | 5 543.00 | 73 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 174.00 | 38 371.00 | | 493 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 174.00 | 38 371.00 | | 493 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 377.00 | 232 377.00 | | 232 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
UX Autres créances clients | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 406.00 | 4 257.00 | 5 150.00 | 9 406.00 |
VI Groupe et associés | 85 460.00 | 85 460.00 | | 85 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 507.00 | 106 507.00 | | 106 507.00 |
VW T.V.A. | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 877.00 | 422 728.00 | 5 150.00 | 427 877.00 |