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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 300.00 | 8 618.00 | 7 681.00 | 16 300.00 |
AP Constructions | 538 971.00 | 465 512.00 | 73 459.00 | 538 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 263.00 | 34 931.00 | 3 331.00 | 38 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 441.00 | 52 956.00 | 10 484.00 | 63 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 268.00 | 562 018.00 | 157 249.00 | 719 268.00 |
BT Marchandises | 487 639.00 | | 487 639.00 | 487 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BZ Autres créances | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
CF Disponibilités | 310 522.00 | | 310 522.00 | 310 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 694.00 | | 839 694.00 | 839 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 962.00 | 562 018.00 | 996 943.00 | 1 558 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
CU Autres participations | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 38 112.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 12 191.00 | 241 762.00 | | 12 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 452.00 | 62 316.00 | | 90 452.00 |
DL TOTAL (I) | 406 455.00 | 346 003.00 | | 406 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 462.00 | 39 836.00 | | 186 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 710.00 | 85 459.00 | | 78 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 074.00 | 232 376.00 | | 229 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 562.00 | 70 203.00 | | 94 562.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 488.00 | 427 877.00 | | 590 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 943.00 | 773 880.00 | | 996 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 554.00 | 422 727.00 | | 589 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 827.00 | | 23 126.00 | 712 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 684.00 | 62 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 684.00 | 719 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 382.00 | | 6 294.00 | 634 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 445.00 | | 532.00 | 78 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 545.00 | 30 474.00 | | 531 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 619.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 545.00 | 21 855.00 | | 531 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 074.00 | 229 074.00 | | 229 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
UX Autres créances clients | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 036.00 | 155 102.00 | 934.00 | 156 036.00 |
VI Groupe et associés | 78 710.00 | 78 710.00 | | 78 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 107.00 | 73 107.00 | | 73 107.00 |
VW T.V.A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 488.00 | 589 554.00 | 934.00 | 590 488.00 |