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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
AH Fonds commercial | 1 378 000.00 | 293 000.00 | 1 085 000.00 | 1 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 802.00 | 16 308.00 | 50 494.00 | 66 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 655.00 | 350 177.00 | 1 145 478.00 | 1 495 655.00 |
BT Marchandises | 70 881.00 | | 70 881.00 | 70 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
BZ Autres créances | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CF Disponibilités | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 559.00 | | 128 559.00 | 128 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 214.00 | 350 177.00 | 1 274 038.00 | 1 624 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 546 815.00 | | | 546 815.00 |
DH Report à nouveau | -120 082.00 | | | -120 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 733.00 | | | 77 733.00 |
DL TOTAL (I) | 548 466.00 | | | 548 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 156.00 | | | 317 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 788.00 | | | 279 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 162.00 | | | 103 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 572.00 | | | 725 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 038.00 | | | 1 274 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 666.00 | | | 487 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 097.00 | 5 695.00 | 39 615.00 | 384 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 836.00 | | | 299 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 261.00 | 5 695.00 | 39 615.00 | 84 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 788.00 | 279 788.00 | | 279 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 162.00 | 103 162.00 | | 103 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 156.00 | 79 250.00 | 237 906.00 | 317 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 572.00 | 487 666.00 | 237 906.00 | 725 572.00 |