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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
AH Fonds commercial | 1 378 000.00 | | 1 378 000.00 | 1 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 367.00 | 34 375.00 | 992.00 | 35 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 163.00 | 42 526.00 | 23 637.00 | 66 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 850.00 | 83 737.00 | 1 419 113.00 | 1 502 850.00 |
BT Marchandises | 84 243.00 | | 84 243.00 | 84 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 568.00 | | 98 568.00 | 98 568.00 |
BZ Autres créances | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 681.00 | | 96 681.00 | 96 681.00 |
CF Disponibilités | 116 849.00 | | 116 849.00 | 116 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 574.00 | | 398 574.00 | 398 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 424.00 | 83 737.00 | 1 817 687.00 | 1 901 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 994 037.00 | 902 309.00 | | 994 037.00 |
DH Report à nouveau | | -73.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 791.00 | 91 801.00 | | 97 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 828.00 | 1 038 037.00 | | 1 135 828.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 244.00 | 300.00 | | 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 488.00 | 234 841.00 | | 191 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 615.00 | 264 639.00 | | 263 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 835.00 | 155 327.00 | | 190 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 677.00 | 36 331.00 | | 35 677.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 860.00 | 691 491.00 | | 681 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 687.00 | 1 729 528.00 | | 1 817 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 543.00 | 501 186.00 | | 536 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 183.00 | 556.00 | | 1 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 231.00 | | 963.00 | 1 504 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 344.00 | 1 502 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 344.00 | 101 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 836.00 | | | 1 384 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 874.00 | | | 103 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 521.00 | | 963.00 | 15 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 703.00 | 10 378.00 | 2 344.00 | 75 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 867.00 | 10 378.00 | 2 344.00 | 68 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 835.00 | 190 835.00 | | 190 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
UX Autres créances clients | 98 568.00 | 98 568.00 | | 98 568.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 305.00 | 44 989.00 | 145 316.00 | 190 305.00 |
VI Groupe et associés | 263 615.00 | 263 615.00 | | 263 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 888.00 | 116 888.00 | | 116 888.00 |
VW T.V.A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 860.00 | 536 543.00 | 145 316.00 | 681 860.00 |