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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
AH Fonds commercial | 1 378 000.00 | | 1 378 000.00 | 1 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 595.00 | 24 573.00 | 43 022.00 | 67 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 385.00 | 65 341.00 | 1 435 043.00 | 1 500 385.00 |
BT Marchandises | 81 982.00 | | 81 982.00 | 81 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BZ Autres créances | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 520.00 | | 67 520.00 | 67 520.00 |
CF Disponibilités | 73 977.00 | | 73 977.00 | 73 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 537.00 | | 250 537.00 | 250 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 922.00 | 65 341.00 | 1 685 580.00 | 1 750 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 902 309.00 | | | 902 309.00 |
DH Report à nouveau | -42 349.00 | | | -42 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
DL TOTAL (I) | 946 236.00 | | | 946 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 695.00 | | | 277 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 771.00 | | | 269 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 347.00 | | | 149 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 344.00 | | | 739 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 580.00 | | | 1 685 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 059.00 | | | 505 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 999.00 | 8 005.00 | 5 662.00 | 62 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 163.00 | 8 005.00 | 5 662.00 | 56 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 771.00 | 269 771.00 | | 269 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 347.00 | 149 347.00 | | 149 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 695.00 | 43 410.00 | 182 066.00 | 277 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 416.00 | 26 680.00 | 2 737.00 | 29 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 344.00 | 505 059.00 | 182 066.00 | 739 344.00 |