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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
AH Fonds commercial | 1 378 000.00 | | 1 378 000.00 | 1 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 381.00 | 34 099.00 | 1 282.00 | 35 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 493.00 | 34 768.00 | 33 725.00 | 68 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 231.00 | 75 703.00 | 1 428 528.00 | 1 504 231.00 |
BT Marchandises | 83 636.00 | | 83 636.00 | 83 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
BZ Autres créances | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 999.00 | | 80 999.00 | 80 999.00 |
CF Disponibilités | 94 681.00 | | 94 681.00 | 94 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 231.00 | 75 703.00 | 1 729 528.00 | 1 805 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 902 309.00 | 902 309.00 | | 902 309.00 |
DH Report à nouveau | -73.00 | -42 350.00 | | -73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 801.00 | 42 277.00 | | 91 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 037.00 | 946 236.00 | | 1 038 037.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300.00 | 350.00 | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 841.00 | 277 695.00 | | 234 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 639.00 | 269 421.00 | | 264 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 327.00 | 149 347.00 | | 155 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 331.00 | 42 297.00 | | 36 331.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 234.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 491.00 | 739 344.00 | | 691 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 528.00 | 1 685 580.00 | | 1 729 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 186.00 | 739 344.00 | | 501 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | 416.00 | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 385.00 | | 3 946.00 | 1 500 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 504 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 103 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 836.00 | | | 1 384 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 528.00 | | 2 446.00 | 101 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 021.00 | | 1 500.00 | 14 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 341.00 | 10 461.00 | 100.00 | 65 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 505.00 | 10 461.00 | 100.00 | 58 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 327.00 | 155 327.00 | | 155 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
UX Autres créances clients | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 285.00 | 43 980.00 | 186 242.00 | 234 285.00 |
VI Groupe et associés | 264 639.00 | 264 639.00 | | 264 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 852.00 | 56 852.00 | | 56 852.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 491.00 | 501 186.00 | 186 242.00 | 691 491.00 |