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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
AH Fonds commercial | 1 378 000.00 | | 1 378 000.00 | 1 378 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 707.00 | 22 230.00 | 43 477.00 | 65 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 797.00 | 62 999.00 | 1 434 798.00 | 1 497 797.00 |
BT Marchandises | 74 419.00 | | 74 419.00 | 74 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
BZ Autres créances | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
CF Disponibilités | 62 361.00 | | 62 361.00 | 62 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 076.00 | | 221 076.00 | 221 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 872.00 | 62 999.00 | 1 655 873.00 | 1 718 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 546 815.00 | | | 546 815.00 |
DH Report à nouveau | -42 349.00 | | | -42 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 493.00 | | | 355 493.00 |
DL TOTAL (I) | 903 959.00 | | | 903 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 332.00 | | | 325 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 660.00 | | | 276 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 038.00 | | | 109 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 914.00 | | | 751 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 873.00 | | | 1 655 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 535.00 | | | 476 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 177.00 | 7 922.00 | 293 100.00 | 350 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 836.00 | | 293 000.00 | 299 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 341.00 | 7 922.00 | 100.00 | 50 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 660.00 | 276 660.00 | | 276 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 038.00 | 109 038.00 | | 109 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 332.00 | 49 953.00 | 209 886.00 | 325 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 169.00 | 22 433.00 | 2 737.00 | 25 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 914.00 | 476 535.00 | 209 886.00 | 751 914.00 |