| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 328.00 | 11 845.00 | 177 483.00 | 189 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 992.00 | 4 546.00 | 5 445.00 | 9 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 870.00 | 16 591.00 | 204 278.00 | 220 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 152.00 | | 34 152.00 | 34 152.00 |
BZ Autres créances | 150 799.00 | | 150 799.00 | 150 799.00 |
CF Disponibilités | 230 057.00 | | 230 057.00 | 230 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 008.00 | | 415 008.00 | 415 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 877.00 | 16 591.00 | 619 286.00 | 635 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
DH Report à nouveau | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 602.00 | | | 69 602.00 |
DK Provisions réglementées | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
DL TOTAL (I) | 160 702.00 | | | 160 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 437.00 | | | 284 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 184.00 | | | 102 184.00 |
EA Autres dettes | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 585.00 | | | 458 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 287.00 | | | 619 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 671.00 | | | 258 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 222.00 | | 809 222.00 | 809 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 222.00 | | 809 222.00 | 809 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 121.00 | | | 229 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 384.00 | | | 232 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 602.00 | | | 213 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 458.00 | | | 219 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 114.00 | | | 1 043 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 512.00 | | | 973 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 602.00 | | | 69 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 465.00 | | | 215 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 780.00 | | 253 774.00 | 303 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 685.00 | 220 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 685.00 | 199 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 230.00 | | 253 774.00 | 282 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 941.00 | 57 732.00 | 123 082.00 | 81 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 741.00 | 57 732.00 | 123 082.00 | 81 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 856.00 | 3 263.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 856.00 | 3 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 856.00 | 3 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 184.00 | 102 184.00 | | 102 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
VB T. V. A. | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 840.00 | 83 926.00 | 148 628.00 | 283 840.00 |
VI Groupe et associés | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 331.00 | | | 264 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 822.00 | 126 822.00 | | 126 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 101.00 | 184 951.00 | 150.00 | 185 101.00 |
VW T.V.A. | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 585.00 | 258 671.00 | 148 628.00 | 458 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
ST Autres comptes | 280 388.00 | | | 280 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 053.00 | | | 64 053.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 966 579.00 | | | 966 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 927.00 | | | 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 964.00 | | | 114 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 691.00 | | | 96 691.00 |
ZE Dividendes | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 890.00 | | | 359 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |