| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 977.00 | 96 208.00 | 112 769.00 | 208 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 522.00 | 106 399.00 | 134 122.00 | 240 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 389.00 | | 39 389.00 | 39 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 833.00 | | 81 833.00 | 81 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
BZ Autres créances | 110 073.00 | | 110 073.00 | 110 073.00 |
CF Disponibilités | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 235.00 | | 297 235.00 | 297 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 756.00 | 106 399.00 | 431 357.00 | 537 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 107 629.00 | | | 107 629.00 |
DH Report à nouveau | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
DL TOTAL (I) | 182 690.00 | | | 182 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 706.00 | | | 101 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 154.00 | | | 145 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 667.00 | | | 248 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 357.00 | | | 431 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 193.00 | | | 172 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 156.00 | | 478 156.00 | 478 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 156.00 | | 478 156.00 | 478 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 702.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 456.00 | | | 311 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 456.00 | | | 311 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 301.00 | | | 814 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 033.00 | | | 806 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 285.00 | | | 134 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 920.00 | | 313 181.00 | 238 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 579.00 | 240 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 579.00 | 218 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 369.00 | | 313 179.00 | 217 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 2.00 | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 821.00 | 30 702.00 | 124.00 | 75 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 621.00 | 30 702.00 | 124.00 | 75 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 154.00 | 145 154.00 | | 145 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VB T. V. A. | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 363.00 | 24 889.00 | 76 474.00 | 101 363.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 374.00 | 55 374.00 | | 55 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 141.00 | 157 988.00 | 153.00 | 158 141.00 |
VW T.V.A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 667.00 | 172 193.00 | 76 474.00 | 248 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
ST Autres comptes | 173 809.00 | | | 173 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 714 282.00 | | | 714 282.00 |
YT Sous‐traitance | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 008.00 | | | 111 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 599.00 | | | 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 688.00 | | | 124 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 791.00 | | | 86 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 922.00 | | | 331 922.00 |