| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 377.00 | 67 078.00 | 140 299.00 | 207 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 992.00 | 8 543.00 | 1 449.00 | 9 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 920.00 | 75 821.00 | 163 099.00 | 238 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 966.00 | | 37 966.00 | 37 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
BZ Autres créances | 62 173.00 | | 62 173.00 | 62 173.00 |
CF Disponibilités | 60 715.00 | | 60 715.00 | 60 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 915.00 | | 193 915.00 | 193 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 835.00 | 75 821.00 | 357 014.00 | 432 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 107 629.00 | | | 107 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
DL TOTAL (I) | 180 022.00 | | | 180 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 384.00 | | | 126 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 284.00 | | | 47 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 993.00 | | | 176 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 014.00 | | | 357 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 629.00 | | | 75 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 478.00 | | 507 478.00 | 507 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 478.00 | | 507 478.00 | 507 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 289.00 | | | 526 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 596.00 | | | 516 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 905.00 | | | 197 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 419.00 | | 15 502.00 | 223 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 869.00 | | 15 500.00 | 201 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 829.00 | 29 992.00 | | 45 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 629.00 | 29 992.00 | | 45 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
VB T. V. A. | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 957.00 | 24 594.00 | 101 363.00 | 125 957.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 016.00 | 52 016.00 | | 52 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 386.00 | 95 235.00 | 152.00 | 95 386.00 |
VW T.V.A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 993.00 | 75 629.00 | 101 363.00 | 176 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
ST Autres comptes | 229 794.00 | | | 229 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 561 209.00 | | | 561 209.00 |
YT Sous‐traitance | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 924.00 | | | 94 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 594.00 | | | 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 394.00 | | | 97 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 068.00 | | | 357 068.00 |