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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 877.00 | 39 084.00 | 152 793.00 | 191 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 992.00 | 6 545.00 | 3 447.00 | 9 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 419.00 | 45 829.00 | 177 590.00 | 223 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
BZ Autres créances | 166 508.00 | | 166 508.00 | 166 508.00 |
CF Disponibilités | 120 367.00 | | 120 367.00 | 120 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 335.00 | | 315 335.00 | 315 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 754.00 | 45 829.00 | 492 925.00 | 538 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | 88 008.00 | | | 88 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
DL TOTAL (I) | 177 329.00 | | | 177 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 821.00 | | | 152 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 526.00 | | | 143 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 596.00 | | | 315 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 924.00 | | | 492 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 639.00 | | | 189 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 386.00 | | 597 386.00 | 597 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 386.00 | | 597 386.00 | 597 386.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 986.00 | | | 599 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 365.00 | | | 573 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 465.00 | | | 207 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 870.00 | | 2 549.00 | 220 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 320.00 | | 2 549.00 | 199 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 591.00 | 29 237.00 | | 16 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 391.00 | 29 237.00 | | 16 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 526.00 | 143 526.00 | | 143 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VB T. V. A. | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 310.00 | 26 352.00 | 100 161.00 | 152 310.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 817.00 | 131 817.00 | | 131 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 118.00 | 194 968.00 | 150.00 | 195 118.00 |
VW T.V.A. | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 596.00 | 189 639.00 | 100 161.00 | 315 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
ST Autres comptes | 251 433.00 | | | 251 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 759 114.00 | | | 759 114.00 |
YT Sous‐traitance | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 643.00 | | | 92 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 995.00 | | | 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 722.00 | | | 114 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 507.00 | | | 384 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |