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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 351.00 | 124 458.00 | 114 893.00 | 239 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 897.00 | 134 650.00 | 136 248.00 | 270 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
BZ Autres créances | 69 454.00 | | 69 454.00 | 69 454.00 |
CF Disponibilités | 94 755.00 | | 94 755.00 | 94 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 125.00 | | 68 125.00 | 68 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 756.00 | | 285 756.00 | 285 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 653.00 | 134 650.00 | 422 004.00 | 556 653.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 114 490.00 | | | 114 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 588.00 | | | 62 588.00 |
DK Provisions réglementées | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
DL TOTAL (I) | 247 385.00 | | | 247 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 805.00 | | | 101 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 110.00 | | | 65 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
EA Autres dettes | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 619.00 | | | 174 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 004.00 | | | 422 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 239.00 | | | 103 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 327.00 | | 541 327.00 | 541 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 327.00 | | 541 327.00 | 541 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 740.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 383.00 | | | 101 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 039.00 | | | 693 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 451.00 | | | 630 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 588.00 | | | 62 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 411.00 | | | 141 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 522.00 | | 45 876.00 | 240 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 270 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 249 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 969.00 | | 45 874.00 | 218 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 2.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 399.00 | 32 740.00 | 4 490.00 | 106 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 199.00 | 32 740.00 | 4 490.00 | 106 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 607.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 110.00 | 65 110.00 | | 65 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VB T. V. A. | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 474.00 | 30 094.00 | 71 380.00 | 101 474.00 |
VI Groupe et associés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 125.00 | 68 125.00 | | 68 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 942.00 | 155 788.00 | 155.00 | 155 942.00 |
VW T.V.A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 619.00 | 103 239.00 | 71 380.00 | 174 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
ST Autres comptes | 182 615.00 | | | 182 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 781.00 | | | 59 781.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 558 031.00 | | | 558 031.00 |
YT Sous‐traitance | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 525.00 | | | 112 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362.00 | | | 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 690.00 | | | 86 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 846.00 | | | 92 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 050.00 | | | 370 050.00 |