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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 150.00 | 2 111.00 | 1 040.00 | 3 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 031 458.00 | 525 763.00 | 1 505 694.00 | 2 031 458.00 |
AH Fonds commercial | 24 197 940.00 | | 24 197 940.00 | 24 197 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 715 882.00 | 1 926 349.00 | 789 533.00 | 2 715 882.00 |
AP Constructions | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 248.00 | 129 514.00 | 98 734.00 | 228 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 223.00 | 153 485.00 | 70 737.00 | 224 223.00 |
BF Prêts | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869 024.00 | | 869 024.00 | 869 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 328 200.00 | 2 757 828.00 | 27 570 372.00 | 30 328 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 522 185.00 | 42 601.00 | 3 479 584.00 | 3 522 185.00 |
BZ Autres créances | 1 396 767.00 | | 1 396 767.00 | 1 396 767.00 |
CF Disponibilités | 506 774.00 | | 506 774.00 | 506 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 661 919.00 | | 14 661 919.00 | 14 661 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 087 645.00 | 42 601.00 | 20 045 044.00 | 20 087 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 415 844.00 | 2 800 429.00 | 47 615 416.00 | 50 415 844.00 |
CU Autres participations | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | | | 833.00 |
DH Report à nouveau | -4 514 213.00 | -12 988.00 | | -4 514 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 243.00 | 29 649.00 | | 517 243.00 |
DK Provisions réglementées | 22 670.00 | 13 647.00 | | 22 670.00 |
DL TOTAL (I) | 14 026 533.00 | 18 030 310.00 | | 14 026 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221.00 | 2 331.00 | | 1 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 975 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 802 445.00 | 682 209.00 | | 10 802 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 368 413.00 | 368 510.00 | | 2 368 413.00 |
EA Autres dettes | 5 774 469.00 | | | 5 774 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 591 545.00 | | | 14 591 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 538 093.00 | 2 028 129.00 | | 33 538 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 615 416.00 | 20 058 439.00 | | 47 615 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 508 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 508 060.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 166 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 696 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 624 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 841 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 789.00 | |
GE Autres charges | | | 4 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 275 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 420 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360 860.00 | | | 360 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 860.00 | | | 360 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 774.00 | | | 77 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 108 877.00 | 6 767.00 | | 1 108 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186 651.00 | 6 767.00 | | 1 186 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825 791.00 | -6 767.00 | | -825 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 057 134.00 | 1 271 371.00 | | 49 057 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 539 890.00 | 1 241 722.00 | | 48 539 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 243.00 | 29 649.00 | | 517 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 461 562.00 | | 28 866 638.00 | 19 461 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000 000.00 | 906 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000 000.00 | 30 328 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 945 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366 796.00 | | 27 578 484.00 | 1 366 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 091 616.00 | | 815 077.00 | 18 091 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 280.00 | 2 693 547.00 | | 64 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 271.00 | 840.00 | | 1 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 010.00 | 2 389 102.00 | | 63 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 303 606.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 647.00 | 9 023.00 | | 13 647.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 789.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 42 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 601.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 647.00 | 102 413.00 | | 13 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 802 445.00 | 10 802 445.00 | | 10 802 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 676.00 | 351 676.00 | | 351 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 687.00 | 340 687.00 | | 340 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 774 469.00 | 3 286 661.00 | 2 487 808.00 | 5 774 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 591 545.00 | 14 591 545.00 | | 14 591 545.00 |
UP Prêts | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869 024.00 | | 869 024.00 | 869 024.00 |
UX Autres créances clients | 3 471 064.00 | 3 471 064.00 | | 3 471 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 121.00 | | 51 121.00 | 51 121.00 |
VB T. V. A. | 370 585.00 | 370 585.00 | | 370 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 481.00 | 79 481.00 | | 79 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 494.00 | 242 494.00 | | 242 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 700.00 | 946 700.00 | | 946 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 661 919.00 | 14 851 919.00 | | 14 661 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 453 727.00 | 19 529 749.00 | 923 978.00 | 20 453 727.00 |
VW T.V.A. | 1 433 557.00 | 1 433 557.00 | | 1 433 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 538 093.00 | 31 050 285.00 | 2 487 808.00 | 33 538 093.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |