| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 150.00 | 2 740.00 | 409.00 | 3 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 894 047.00 | 7 812 486.00 | 17 081 560.00 | 24 894 047.00 |
AH Fonds commercial | 24 197 940.00 | | 24 197 940.00 | 24 197 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 604 828.00 | 2 132 571.00 | 472 257.00 | 2 604 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 188.00 | 124 188.00 | | 124 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 632.00 | 168 527.00 | 80 105.00 | 248 632.00 |
BF Prêts | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149 236.00 | | 1 149 236.00 | 1 149 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 225 856.00 | 10 240 513.00 | 42 985 342.00 | 53 225 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 307 285.00 | | 3 307 285.00 | 3 307 285.00 |
BZ Autres créances | 778 392.00 | | 778 392.00 | 778 392.00 |
CF Disponibilités | 342 949.00 | | 342 949.00 | 342 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 923 671.00 | | 9 923 671.00 | 9 923 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 352 301.00 | | 14 352 301.00 | 14 352 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 578 158.00 | 10 240 513.00 | 57 337 644.00 | 67 578 158.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DH Report à nouveau | -3 996 969.00 | -4 514 212.00 | | -3 996 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 657.00 | 517 243.00 | | 1 415 657.00 |
DK Provisions réglementées | 28 309.00 | 22 670.00 | | 28 309.00 |
DL TOTAL (I) | 15 447 830.00 | 14 026 533.00 | | 15 447 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 208.00 | 50 788.00 | | 146 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 208.00 | 50 788.00 | | 146 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 416.00 | 1 221.00 | | 862 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 809 002.00 | 10 802 445.00 | | 17 809 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278 835.00 | 2 368 413.00 | | 2 278 835.00 |
EA Autres dettes | 5 023 700.00 | 5 773 103.00 | | 5 023 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 769 299.00 | 14 591 545.00 | | 15 769 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 743 607.00 | 33 538 092.00 | | 41 743 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 337 644.00 | 47 615 415.00 | | 57 337 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 282 550.00 | | 47 282 550.00 | 47 282 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 282 550.00 | | 47 282 550.00 | 47 282 550.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 757 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 093 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 264 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 109 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 322 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 418.00 | |
GE Autres charges | | | 47 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 081 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 012 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 941 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360 860.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 763.00 | | | 304 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 763.00 | 360 860.00 | | 304 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 337.00 | 77 773.00 | | 267 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 950.00 | | | 277 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 861.00 | 1 108 876.00 | | 211 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757 149.00 | 1 186 650.00 | | 757 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452 385.00 | -825 790.00 | | -452 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 859.00 | | | 73 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 398 608.00 | 49 057 133.00 | | 70 398 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 982 951.00 | 48 539 890.00 | | 68 982 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 657.00 | 517 243.00 | | 1 415 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 601.00 | | 42 601.00 | 42 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 601.00 | | 42 601.00 | 42 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 809 003.00 | 17 809 003.00 | | 17 809 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 023 701.00 | 5 023 701.00 | | 5 023 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 769 300.00 | 15 769 300.00 | | 15 769 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862 417.00 | 331 911.00 | 530 505.00 | 862 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278 838.00 | 2 278 838.00 | | 2 278 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 505 371.00 | 14 352 301.00 | 1 153 070.00 | 15 505 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 743 607.00 | 41 213 102.00 | 530 505.00 | 41 743 607.00 |