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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 647 921.00 | 19 035 255.00 | 21 609 666.00 | 40 647 921.00 |
AH Fonds commercial | 24 197 940.00 | | 24 197 940.00 | 24 197 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 019 172.00 | 2 132 571.00 | 586 601.00 | 3 019 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 418.00 | 128 190.00 | 33 227.00 | 161 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 093.00 | 190 611.00 | 88 482.00 | 279 093.00 |
BF Prêts | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258 465.00 | | 1 258 465.00 | 1 258 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 570 995.00 | 21 492 778.00 | 48 078 217.00 | 69 570 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091 075.00 | | 3 091 075.00 | 3 091 075.00 |
BZ Autres créances | 3 409 906.00 | | 3 409 906.00 | 3 409 906.00 |
CF Disponibilités | 932 453.00 | | 932 453.00 | 932 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 749 492.00 | | 9 749 492.00 | 9 749 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 182 927.00 | | 17 182 927.00 | 17 182 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 753 923.00 | 21 492 778.00 | 65 261 145.00 | 86 753 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DH Report à nouveau | -2 581 312.00 | -3 996 969.00 | | -2 581 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 520 194.00 | 1 415 657.00 | | 1 520 194.00 |
DK Provisions réglementées | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
DL TOTAL (I) | 16 968 025.00 | 15 447 830.00 | | 16 968 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 834.00 | 146 206.00 | | 221 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 834.00 | 146 206.00 | | 221 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 177 200.00 | 862 416.00 | | 5 177 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 979 291.00 | 17 809 002.00 | | 22 979 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 014 810.00 | 2 278 837.00 | | 2 014 810.00 |
EA Autres dettes | 4 492 709.00 | 5 023 700.00 | | 4 492 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 399 584.00 | 15 769 299.00 | | 13 399 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 071 285.00 | 41 743 607.00 | | 48 071 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 261 145.00 | 57 337 644.00 | | 65 261 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 565 252.00 | | 51 565 252.00 | 51 565 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 565 252.00 | | 51 565 252.00 | 51 565 252.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 049 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -219.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 614 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 205 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 269 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 252 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 627.00 | |
GE Autres charges | | | 33 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 094 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 519 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 450 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 070.00 | | | 233 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 304 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 070.00 | 304 763.00 | | 233 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075 034.00 | 267 337.00 | | 1 075 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277 950.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 211 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075 034.00 | 757 149.00 | | 1 075 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841 964.00 | -452 385.00 | | -841 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 183.00 | 73 859.00 | | 88 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 847 218.00 | 70 398 609.00 | | 67 847 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 327 023.00 | 68 982 952.00 | | 66 327 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 520 194.00 | 1 415 657.00 | | 1 520 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 240 514.00 | 11 252 263.00 | | 10 240 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 947 799.00 | 11 226 177.00 | | 9 947 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 715.00 | 26 086.00 | | 292 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 207.00 | 75 628.00 | | 146 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 516.00 | 75 628.00 | | 174 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 979 292.00 | 22 979 292.00 | | 22 979 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 014 810.00 | 2 014 810.00 | | 2 014 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 492 710.00 | 4 492 710.00 | | 4 492 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 399 585.00 | 13 399 585.00 | | 13 399 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262 299.00 | | 1 262 299.00 | 1 262 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 177 201.00 | 4 771 484.00 | 405 717.00 | 5 177 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 250 474.00 | 16 250 474.00 | | 16 250 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 512 773.00 | 16 250 474.00 | 1 262 299.00 | 17 512 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 063 947.00 | 47 658 230.00 | 405 717.00 | 48 063 947.00 |