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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 744 522.00 | 46 097 740.00 | 18 646 781.00 | 64 744 522.00 |
AH Fonds commercial | 24 197 940.00 | | 24 197 940.00 | 24 197 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 095 523.00 | 2 132 571.00 | 962 952.00 | 3 095 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 011.00 | 269 937.00 | 268 074.00 | 538 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 245.00 | 228 914.00 | 101 330.00 | 330 245.00 |
BF Prêts | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743 146.00 | | 743 146.00 | 743 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 653 222.00 | 48 729 163.00 | 44 924 058.00 | 93 653 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 237 302.00 | | 3 237 302.00 | 3 237 302.00 |
BZ Autres créances | 1 016 428.00 | | 1 016 428.00 | 1 016 428.00 |
CF Disponibilités | 3 077 713.00 | | 3 077 713.00 | 3 077 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558 303.00 | | 1 558 303.00 | 1 558 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 899 152.00 | | 8 899 152.00 | 8 899 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 552 375.00 | 48 729 163.00 | 53 823 211.00 | 102 552 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 522.00 | 833.00 | | 106 522.00 |
DH Report à nouveau | 946 988.00 | -1 061 117.00 | | 946 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 748 492.00 | 2 113 795.00 | | -5 748 492.00 |
DL TOTAL (I) | 13 305 019.00 | 19 053 511.00 | | 13 305 019.00 |
DQ Provisions pour charges | | 293 711.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 293 711.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 527 713.00 | 5 771 167.00 | | 9 527 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 501 816.00 | 11 829 282.00 | | 13 501 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527 259.00 | 8 234.00 | | 527 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 725 080.00 | 4 319 729.00 | | 7 725 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 680 815.00 | 2 521 289.00 | | 2 680 815.00 |
EA Autres dettes | 3 160 172.00 | 3 854 409.00 | | 3 160 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 395 333.00 | 2 963 834.00 | | 3 395 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 518 192.00 | 31 267 947.00 | | 40 518 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 823 211.00 | 50 615 169.00 | | 53 823 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 492 783.00 | 19 721 513.00 | | 27 492 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 249.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 216 182.00 | | 49 216 182.00 | 49 216 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 216 182.00 | | 49 216 182.00 | 49 216 182.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 922 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 435 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 715 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 341 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 815 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 578 796.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998 890.00 | 38 000.00 | | 998 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998 890.00 | 5 645 105.00 | | 998 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 818 042.00 | 2 612 940.00 | | 5 818 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 038 112.00 | 3 665 400.00 | | 1 038 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 856 154.00 | 6 278 341.00 | | 6 856 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 857 264.00 | -633 235.00 | | -5 857 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 178 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 434 215.00 | 62 014 759.00 | | 66 434 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 182 707.00 | 59 900 964.00 | | 72 182 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 748 492.00 | 2 113 795.00 | | -5 748 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 719.00 | | 475 524.00 | 1 280 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 843.00 | 746 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 007.00 | 1 615 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 164.00 | 868 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 409.00 | | 374 012.00 | 602 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 310.00 | | 101 512.00 | 678 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 711.00 | | 293 711.00 | 293 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 711.00 | | 293 711.00 | 293 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 409 068.00 | 1 609 068.00 | 4 800 000.00 | 6 409 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 725 080.00 | 7 725 080.00 | | 7 725 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 721.00 | 455 721.00 | | 455 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 773.00 | 503 769.00 | 389 004.00 | 892 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160 172.00 | 1 883 651.00 | 1 276 521.00 | 3 160 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 395 333.00 | 3 395 333.00 | | 3 395 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743 146.00 | | 743 146.00 | 743 146.00 |
UX Autres créances clients | 3 237 302.00 | 3 237 302.00 | | 3 237 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VB T. V. A. | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 527 714.00 | 3 106 085.00 | 6 421 628.00 | 9 527 714.00 |
VI Groupe et associés | 7 092 749.00 | 7 092 749.00 | | 7 092 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 698 871.00 | | | 2 698 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946 159.00 | 946 159.00 | | 946 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976 095.00 | 976 095.00 | | 976 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558 304.00 | 1 558 304.00 | | 1 558 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 577 417.00 | 5 830 438.00 | 746 979.00 | 6 577 417.00 |
VW T.V.A. | 913 421.00 | 913 421.00 | | 913 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 518 190.00 | 27 631 036.00 | 12 887 153.00 | 40 518 190.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |