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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 958 629.00 | 33 053 011.00 | 16 905 617.00 | 49 958 629.00 |
AH Fonds commercial | 24 197 940.00 | | 24 197 940.00 | 24 197 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 051 345.00 | 2 132 571.00 | 918 774.00 | 3 051 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 908.00 | 156 557.00 | 116 351.00 | 272 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 499.00 | 208 395.00 | 121 104.00 | 329 499.00 |
BF Prêts | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674 476.00 | | 674 476.00 | 674 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 488 633.00 | 35 550 535.00 | 42 938 098.00 | 78 488 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 004 040.00 | | 3 004 040.00 | 3 004 040.00 |
BZ Autres créances | 1 109 407.00 | | 1 109 407.00 | 1 109 407.00 |
CF Disponibilités | 2 884 662.00 | | 2 884 662.00 | 2 884 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655 313.00 | | 655 313.00 | 655 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 677 071.00 | | 7 677 071.00 | 7 677 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 165 704.00 | 35 550 535.00 | 50 615 169.00 | 86 165 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DH Report à nouveau | -1 061 117.00 | -2 581 312.00 | | -1 061 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113 795.00 | 1 520 194.00 | | 2 113 795.00 |
DK Provisions réglementées | | 28 309.00 | | |
DL TOTAL (I) | 19 053 511.00 | 16 968 025.00 | | 19 053 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 711.00 | 221 834.00 | | 293 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 711.00 | 221 834.00 | | 293 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 771 167.00 | 5 177 200.00 | | 5 771 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 829 282.00 | 348.00 | | 11 829 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 234.00 | 7 339.00 | | 8 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 319 729.00 | 22 979 291.00 | | 4 319 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 521 289.00 | 2 014 810.00 | | 2 521 289.00 |
EA Autres dettes | 3 854 409.00 | 4 492 709.00 | | 3 854 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 963 834.00 | 13 399 584.00 | | 2 963 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 267 947.00 | 48 071 285.00 | | 31 267 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 615 169.00 | 65 261 145.00 | | 50 615 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 721 513.00 | 47 658 228.00 | | 19 721 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 249.00 | 760 582.00 | | 11 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 577 299.00 | | 42 577 299.00 | 42 577 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 577 299.00 | | 42 577 299.00 | 42 577 299.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 788 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 369 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 096 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 889 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 876.00 | |
GE Autres charges | | | 5 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 375 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 993 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 925 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 578 796.00 | 233 070.00 | | 5 578 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 645 105.00 | 233 070.00 | | 5 645 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612 940.00 | 1 075 034.00 | | 2 612 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 665 400.00 | | | 3 665 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 278 341.00 | 1 075 034.00 | | 6 278 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633 235.00 | -841 964.00 | | -633 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 859.00 | 88 183.00 | | 178 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 014 759.00 | 67 847 218.00 | | 62 014 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 900 964.00 | 66 327 022.00 | | 59 900 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 113 795.00 | 1 520 194.00 | | 2 113 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 835.00 | 71 876.00 | | 221 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 835.00 | 71 876.00 | | 221 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 875 000.00 | 1 608 333.00 | 6 266 667.00 | 7 875 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296 082.00 | 4 296 082.00 | | 4 296 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 425.00 | 373 425.00 | | 373 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897 485.00 | 897 485.00 | | 897 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 675.00 | 90 675.00 | | 90 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573 855.00 | 3 573 855.00 | | 3 573 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 963 834.00 | 2 963 834.00 | | 2 963 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674 477.00 | | 674 477.00 | 674 477.00 |
UX Autres créances clients | 2 723 486.00 | 2 723 486.00 | | 2 723 486.00 |
VB T. V. A. | 468 370.00 | 468 370.00 | | 468 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 759 918.00 | 488 386.00 | 5 271 532.00 | 5 759 918.00 |
VI Groupe et associés | 3 954 283.00 | 3 954 283.00 | | 3 954 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 075.00 | 441 075.00 | | 441 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 037.00 | 641 037.00 | | 641 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655 314.00 | 655 314.00 | | 655 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 166 517.00 | 4 492 040.00 | 674 477.00 | 5 166 517.00 |
VW T.V.A. | 718 629.00 | 718 629.00 | | 718 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 955 511.00 | 19 417 312.00 | 11 538 199.00 | 30 955 511.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |