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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 077.00 | 2 144.00 | 23 933.00 | 26 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 504.00 | 23 581.00 | 547 923.00 | 571 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 581.00 | 25 725.00 | 582 856.00 | 608 581.00 |
BT Marchandises | 601 500.00 | | 601 500.00 | 601 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 230 447.00 | | 230 447.00 | 230 447.00 |
CF Disponibilités | 319 028.00 | | 319 028.00 | 319 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 423.00 | | 133 423.00 | 133 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 457.00 | | 1 284 457.00 | 1 284 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 038.00 | 25 725.00 | 1 867 313.00 | 1 893 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 828.00 | | | 62 828.00 |
DL TOTAL (I) | 63 828.00 | | | 63 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 330.00 | | | 432 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 911.00 | | | 478 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 423.00 | | | 811 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 894.00 | | | 78 894.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 484.00 | | | 1 803 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 313.00 | | | 1 867 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 944.00 | | | 1 441 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 613 412.00 | | 2 613 412.00 | 2 613 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 412.00 | | 2 613 412.00 | 2 613 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 654 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -601 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 725.00 | |
GE Autres charges | | | 5 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 261.00 | | | 2 615 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 432.00 | | | 2 552 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 828.00 | | | 62 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 610 657.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 076.00 | 608 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 076.00 | 597 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 725.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 423.00 | 811 423.00 | | 811 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 992.00 | 53 992.00 | | 53 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 156 464.00 | 156 464.00 | | 156 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 330.00 | 70 790.00 | 296 841.00 | 432 330.00 |
VI Groupe et associés | 478 911.00 | 478 911.00 | | 478 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 423.00 | 133 423.00 | | 133 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 929.00 | 374 929.00 | | 374 929.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 484.00 | 1 441 944.00 | 296 841.00 | 1 803 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
ST Autres comptes | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 437.00 | | | 127 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 966.00 | | | 197 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 992.00 | | | 226 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 443.00 | | | 245 443.00 |