| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 626.00 | 4 374.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 225.00 | 34 960.00 | 33 265.00 | 68 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 107.00 | 234 645.00 | 477 462.00 | 712 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 890.00 | 270 231.00 | 538 659.00 | 808 890.00 |
BT Marchandises | 2 055 020.00 | | 2 055 020.00 | 2 055 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 979.00 | | 97 979.00 | 97 979.00 |
BZ Autres créances | 311 312.00 | | 311 312.00 | 311 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 733.00 | | 750 733.00 | 750 733.00 |
CF Disponibilités | 729 829.00 | | 729 829.00 | 729 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 786.00 | | 148 786.00 | 148 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 658.00 | | 4 093 658.00 | 4 093 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 548.00 | 270 231.00 | 4 632 317.00 | 4 902 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 986 689.00 | 492 068.00 | | 986 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 464.00 | 494 621.00 | | 858 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 253.00 | 987 789.00 | | 1 846 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 908.00 | 289 408.00 | | 215 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 859.00 | 187 433.00 | | 189 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 825.00 | 1 440 297.00 | | 2 015 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 473.00 | 243 796.00 | | 364 473.00 |
EA Autres dettes | | 10 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 786 065.00 | 2 171 552.00 | | 2 786 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 317.00 | 3 159 341.00 | | 4 632 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 645 051.00 | 1 955 644.00 | | 2 645 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 699 108.00 | | 15 699 108.00 | 15 699 108.00 |
FG Production vendue services | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 709 858.00 | | 15 709 858.00 | 15 709 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 717 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 661 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -734 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 179.00 | |
GE Autres charges | | | 7 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 541 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 942.00 | 1 922.00 | | 1 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 319.00 | 4 481.00 | | 7 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 319.00 | 4 481.00 | | 12 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 319.00 | -4 481.00 | | -7 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 728.00 | 180 021.00 | | 303 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 722 790.00 | 13 301 900.00 | | 15 722 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 864 326.00 | 12 807 279.00 | | 14 864 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 464.00 | 494 621.00 | | 858 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 609.00 | | 103 879.00 | 722 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 23 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 598.00 | 808 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 598.00 | 780 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 727.00 | | 97 203.00 | 695 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 882.00 | | 1 676.00 | 26 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 052.00 | 91 179.00 | | 179 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 626.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 052.00 | 90 553.00 | | 179 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 825.00 | 2 015 825.00 | | 2 015 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 673.00 | 194 673.00 | | 194 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 823.00 | 115 823.00 | | 115 823.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
UX Autres créances clients | 97 979.00 | 97 979.00 | | 97 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VB T. V. A. | 125 504.00 | 125 504.00 | | 125 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 908.00 | 74 894.00 | 141 014.00 | 215 908.00 |
VI Groupe et associés | 189 859.00 | 189 859.00 | | 189 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 804.00 | 165 804.00 | | 165 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 786.00 | 148 786.00 | | 148 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 634.00 | 581 634.00 | | 581 634.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 065.00 | 2 645 051.00 | 141 014.00 | 2 786 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 139.00 | 22 411.00 | | 32 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 531 952.00 | 442 787.00 | | 531 952.00 |
ST Autres comptes | 259 741.00 | 221 154.00 | | 259 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 401 816.00 | 329 810.00 | | 401 816.00 |
YT Sous‐traitance | 2 475.00 | 17 400.00 | | 2 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 883.00 | 43 499.00 | | 46 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 022.00 | 65 910.00 | | 79 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 177 883.00 | 981 290.00 | | 1 177 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 079 080.00 | 920 429.00 | | 1 079 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 209 733.00 | 1 011 151.00 | | 1 209 733.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |