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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 166.00 | 9 463.00 | 34 703.00 | 44 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 820.00 | 89 745.00 | 540 075.00 | 629 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 806.00 | 99 208.00 | 594 598.00 | 693 806.00 |
BT Marchandises | 768 231.00 | | 768 231.00 | 768 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
BZ Autres créances | 143 134.00 | | 143 134.00 | 143 134.00 |
CF Disponibilités | 575 871.00 | | 575 871.00 | 575 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 260.00 | | 137 260.00 | 137 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 315.00 | | 1 651 315.00 | 1 651 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 121.00 | 99 208.00 | 2 245 913.00 | 2 345 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 728.00 | | | 62 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 339.00 | 62 828.00 | | 429 339.00 |
DL TOTAL (I) | 493 168.00 | 63 828.00 | | 493 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 191.00 | 432 330.00 | | 365 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 059.00 | 478 911.00 | | 182 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 816.00 | 811 423.00 | | 875 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 202.00 | 78 894.00 | | 311 202.00 |
EA Autres dettes | 18 478.00 | 1 925.00 | | 18 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 745.00 | 1 803 484.00 | | 1 752 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 913.00 | 1 867 313.00 | | 2 245 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 337.00 | 1 441 944.00 | | 1 463 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 841 852.00 | | 10 841 852.00 | 10 841 852.00 |
FD Production vendue biens | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 843 007.00 | | 10 843 007.00 | 10 843 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 843 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 687 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 646.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 256 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 792.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 297.00 | 56.00 | | 19 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 186.00 | 555.00 | | 5 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 821.00 | 555.00 | | 23 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 525.00 | -499.00 | | -4 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 475.00 | 14 439.00 | | 137 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 862 365.00 | 2 615 261.00 | | 10 862 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 433 025.00 | 2 552 432.00 | | 10 433 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 339.00 | 62 828.00 | | 429 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 581.00 | | 104 023.00 | 608 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 798.00 | 693 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 798.00 | 673 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 581.00 | | 95 203.00 | 597 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 8 820.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 725.00 | 73 646.00 | 163.00 | 25 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 725.00 | 73 646.00 | 163.00 | 25 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 816.00 | 875 816.00 | | 875 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 631.00 | 129 631.00 | 1.00 | 129 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 124.00 | 65 124.00 | | 65 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 265.00 | 81 265.00 | | 81 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
UX Autres créances clients | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VB T. V. A. | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 191.00 | 75 783.00 | 289 408.00 | 365 191.00 |
VI Groupe et associés | 182 059.00 | 182 059.00 | | 182 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 790.00 | | | 70 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 949.00 | 103 949.00 | | 103 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 260.00 | 137 260.00 | | 137 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 033.00 | 327 033.00 | | 327 033.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 745.00 | 1 463 337.00 | 289 408.00 | 1 752 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 004.00 | 5 021.00 | | 15 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 561.00 | 58 861.00 | | 256 561.00 |
ST Autres comptes | 151 802.00 | 54 146.00 | | 151 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 412.00 | 127 437.00 | | 273 412.00 |
YT Sous‐traitance | 27 453.00 | 5 000.00 | | 27 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 751.00 | 5 021.00 | | 37 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 763 118.00 | 197 966.00 | | 763 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 709 809.00 | 226 992.00 | | 709 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 709 228.00 | 245 443.00 | | 709 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |