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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 293.00 | 2 707.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 670.00 | 52 948.00 | 25 722.00 | 78 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 761.00 | 318 123.00 | 466 638.00 | 784 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 515.00 | 373 364.00 | 519 151.00 | 892 515.00 |
BT Marchandises | 2 089 704.00 | | 2 089 704.00 | 2 089 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 062.00 | | 222 062.00 | 222 062.00 |
BZ Autres créances | 515 722.00 | | 515 722.00 | 515 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 151 410.00 | | 1 151 410.00 | 1 151 410.00 |
CF Disponibilités | 854 589.00 | | 854 589.00 | 854 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 755.00 | | 148 755.00 | 148 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 982 243.00 | | 4 982 243.00 | 4 982 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 757.00 | 373 364.00 | 5 501 393.00 | 5 874 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 845 153.00 | | | 1 845 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 842.00 | | | 916 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 095.00 | | | 2 763 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 014.00 | | | 141 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 277.00 | | | 189 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 270.00 | | | 2 053 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 351.00 | | | 337 351.00 |
EA Autres dettes | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 299.00 | | | 2 738 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 393.00 | | | 5 501 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 600.00 | | | 2 673 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 400 935.00 | | 17 400 935.00 | 17 400 935.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 401 175.00 | | 17 401 175.00 | 17 401 175.00 |
FQ Autres produits | | | 2 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 403 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 471 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 133.00 | |
GE Autres charges | | | 13 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 176 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 096.00 | | | -9 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 625.00 | | | 297 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 404 239.00 | | | 17 404 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 487 397.00 | | | 16 487 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 842.00 | | | 916 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 890.00 | | 83 625.00 | 808 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 332.00 | | 83 099.00 | 780 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 558.00 | | 526.00 | 23 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 231.00 | 103 133.00 | | 270 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 1 667.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 605.00 | 101 466.00 | | 269 605.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 270.00 | 2 053 270.00 | | 2 053 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 142.00 | 136 142.00 | | 136 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 625.00 | 137 625.00 | | 137 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
UX Autres créances clients | 222 062.00 | 222 062.00 | | 222 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VB T. V. A. | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 014.00 | 76 315.00 | 64 699.00 | 141 014.00 |
VI Groupe et associés | 189 277.00 | 189 277.00 | | 189 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 894.00 | | | 74 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 966.00 | 440 966.00 | | 440 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 755.00 | 148 755.00 | | 148 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 623.00 | 886 539.00 | 24 084.00 | 910 623.00 |
VW T.V.A. | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 299.00 | 2 673 600.00 | 64 699.00 | 2 738 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 527.00 | | | 88 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 382 391.00 | | | 382 391.00 |
ST Autres comptes | 302 590.00 | | | 302 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 503 051.00 | | | 503 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 156.00 | | | 120 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 369 302.00 | | | 1 369 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 117 141.00 | | | 1 117 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 199 616.00 | | | 1 199 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |