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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 414.00 | 5 646.00 | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 543.00 | 7 830.00 | 43 713.00 | 51 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 370.00 | 8 732.00 | 111 638.00 | 120 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 188.00 | 16 976.00 | 165 212.00 | 182 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BN En cours de production de biens | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 115.00 | | 220 115.00 | 220 115.00 |
BZ Autres créances | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
CF Disponibilités | 379 850.00 | | 379 850.00 | 379 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 951.00 | | 675 951.00 | 675 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 139.00 | 16 976.00 | 841 163.00 | 858 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
DL TOTAL (I) | 142 366.00 | | | 142 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 249.00 | | | 155 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 212.00 | | | 101 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 361.00 | | | 81 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 564.00 | | | 206 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 410.00 | | | 154 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 796.00 | | | 698 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 163.00 | | | 841 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 281.00 | | | 496 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 913.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 976.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 414.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 564.00 | 206 564.00 | | 206 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 212.00 | 101 212.00 | | 101 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 220 115.00 | | | 220 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 066.00 | 33 912.00 | 121 154.00 | 155 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
VP Divers | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 410.00 | 154 410.00 | | 154 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 319.00 | 266 119.00 | 1 200.00 | 267 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 435.00 | 496 281.00 | 121 154.00 | 617 435.00 |