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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 1 626.00 | 4 434.00 | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 4 900.00 | 157.00 | 4 743.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 551.00 | 20 053.00 | 38 498.00 | 58 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 473.00 | 31 011.00 | 120 462.00 | 151 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 199.00 | 52 847.00 | 172 352.00 | 225 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BN En cours de production de biens | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 219.00 | 141.00 | 299 077.00 | 299 219.00 |
BZ Autres créances | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 038.00 | | 100 038.00 | 100 038.00 |
CF Disponibilités | 313 606.00 | | 313 606.00 | 313 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 255.00 | 141.00 | 748 114.00 | 748 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 455.00 | 52 988.00 | 920 466.00 | 973 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 683.00 | 42 366.00 | | 161 683.00 |
DL TOTAL (I) | 304 049.00 | 142 366.00 | | 304 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 922.00 | 155 249.00 | | 163 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 214.00 | 101 212.00 | | 102 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 677.00 | 206 564.00 | | 160 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 591.00 | 154 410.00 | | 176 591.00 |
EA Autres dettes | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 417.00 | 698 796.00 | | 616 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 466.00 | 841 163.00 | | 920 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 855.00 | 496 281.00 | | 501 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 183.00 | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 188.00 | | 43 011.00 | 182 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 913.00 | | 43 011.00 | 171 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 976.00 | 35 871.00 | | 16 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 1 212.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 562.00 | 34 659.00 | | 16 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 677.00 | 160 677.00 | | 160 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 591.00 | 176 591.00 | | 176 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 299 219.00 | 299 049.00 | 169.00 | 299 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 665.00 | 49 102.00 | 114 562.00 | 163 665.00 |
VI Groupe et associés | 102 214.00 | 102 214.00 | | 102 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 001.00 | 318 631.00 | 1 369.00 | 320 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 417.00 | 501 855.00 | 114 562.00 | 616 417.00 |