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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 2 998.00 | 4 253.00 | 7 250.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 4 900.00 | 647.00 | 4 253.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 147.00 | 34 219.00 | 36 929.00 | 71 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 245.00 | 59 654.00 | 113 591.00 | 173 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 757.00 | 97 516.00 | 163 241.00 | 260 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
BN En cours de production de biens | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 442.00 | 13 777.00 | 361 665.00 | 375 442.00 |
BZ Autres créances | 54 865.00 | | 54 865.00 | 54 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 288.00 | | 100 288.00 | 100 288.00 |
CF Disponibilités | 200 833.00 | | 200 833.00 | 200 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 010.00 | 13 777.00 | 769 233.00 | 783 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 767.00 | 111 294.00 | 932 474.00 | 1 043 767.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 049.00 | 32 366.00 | | 194 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 142.00 | 161 683.00 | | 70 142.00 |
DL TOTAL (I) | 374 191.00 | 304 049.00 | | 374 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 780.00 | 163 922.00 | | 114 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 030.00 | 102 214.00 | | 103 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 349.00 | 160 677.00 | | 174 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 614.00 | 176 591.00 | | 156 614.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | 13 013.00 | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 283.00 | 616 417.00 | | 558 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 474.00 | 920 466.00 | | 932 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 867.00 | 501 855.00 | | 485 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 257.00 | | 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 199.00 | | 35 958.00 | 225 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 060.00 | | 1 190.00 | 9 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 924.00 | | 34 768.00 | 214 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 847.00 | 45 070.00 | 400.00 | 52 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 1 371.00 | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 221.00 | 43 698.00 | 400.00 | 51 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 349.00 | 174 349.00 | | 174 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 614.00 | 156 614.00 | | 156 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 305.00 | 105 305.00 | | 105 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 375 442.00 | 375 442.00 | | 375 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 562.00 | 49 382.00 | 65 180.00 | 114 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 359.00 | 439 159.00 | 1 200.00 | 440 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 047.00 | 485 867.00 | 65 180.00 | 551 047.00 |